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广西壮族自治区河池公路发展中心
2019年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区河池公路发展中心概况
一、主要职能
河池公路发展中心是三级预算事业单位，行政关系隶属自治区公路发展中心，其主要职能是负责河池市11个县（区）级国省干线及县道公路建设、养护等管理工作。
二、部门决算单位构成
2019年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 12个，具体包括：河池公路发展中心本级、巴马公路养护中心、都安公路养护中心、大化公路养护中心、罗城公路养护中心、东兰公路养护中心、南丹公路养护中心、凤山公路养护中心、环江公路养护中心、宜州公路养护中心、金城江公路养护中心、天峨公路养护中心。
第二部分：广西壮族自治区河池公路发展中心2019年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：广西壮族自治区河池公路发展中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
31,460.15 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
1,699.17 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,457.12 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
481.15 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
28,887.64 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
751.33 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
33,159.32 |
本年支出合计 |
52 |
32,577.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
31.54 |
结余分配 |
53 |
138.38 |
|
年初结转和结余 |
26 |
382.80 |
年末结转和结余 |
54 |
858.04 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
33,573.66 |
总计 |
56 |
33,573.66 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：广西壮族自治区河池公路发展中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
33,159.32 |
31,460.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,699.17 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,457.12 |
2,457.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,457.12 |
2,457.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
876.56 |
876.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,078.70 |
1,078.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
501.86 |
501.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
481.15 |
481.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
481.15 |
481.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
395.41 |
395.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
29,469.72 |
27,770.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,699.17 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
22,717.14 |
21,017.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,699.17 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
4,218.57 |
4,218.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
18,485.59 |
16,794.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,690.71 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.98 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
6,752.58 |
6,752.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
6,752.58 |
6,752.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
751.33 |
751.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
751.33 |
751.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
751.33 |
751.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：广西壮族自治区河池公路发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
32,577.24 |
11,530.63 |
21,046.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,457.12 |
2,284.56 |
172.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,457.12 |
2,284.56 |
172.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
876.56 |
704.00 |
172.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,078.70 |
1,078.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
501.86 |
501.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
481.15 |
481.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
481.15 |
481.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
395.41 |
395.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
28,887.64 |
8,013.59 |
20,874.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
22,135.06 |
8,013.59 |
14,121.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
4,218.57 |
0.00 |
4,218.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
17,892.81 |
8,013.59 |
9,879.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
6,752.58 |
0.00 |
6,752.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
6,752.58 |
0.00 |
6,752.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
751.33 |
751.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
751.33 |
751.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
751.33 |
751.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：广西壮族自治区河池公路发展中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
31,460.15 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2,457.12 |
2,457.12 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
481.15 |
481.15 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
27,770.55 |
27,770.55 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
751.33 |
751.33 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
31,460.15 |
本年支出合计 |
50 |
31,460.15 |
31,460.15 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
31,460.15 |
总计 |
54 |
31,460.15 |
31,460.15 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：广西壮族自治区河池公路发展中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
31,460.15 |
11,505.15 |
19,955.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,457.12 |
2,284.56 |
172.56 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,457.12 |
2,284.56 |
172.56 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
876.56 |
704.00 |
172.56 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,078.70 |
1,078.70 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
501.86 |
501.86 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
481.15 |
481.15 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
481.15 |
481.15 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
395.41 |
395.41 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
27,770.55 |
7,988.11 |
19,782.44 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
21,017.97 |
7,988.11 |
13,029.86 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
4,218.57 |
0.00 |
4,218.57 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
16,794.88 |
7,988.11 |
8,806.77 |
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.52 |
0.00 |
4.52 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
6,752.58 |
0.00 |
6,752.58 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
6,752.58 |
0.00 |
6,752.58 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
751.33 |
751.33 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
751.33 |
751.33 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
751.33 |
751.33 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：广西壮族自治区河池公路发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
9,354.22 |
302 |
商品和服务支出 |
959.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,689.66 |
30201 |
办公费 |
69.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
220.89 |
30202 |
印刷费 |
14.80 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,562.72 |
30205 |
水费 |
12.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,078.70 |
30206 |
电费 |
35.62 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
501.86 |
30207 |
邮电费 |
36.29 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
395.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
85.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
67.16 |
30211 |
差旅费 |
191.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
751.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.31 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,191.49 |
30215 |
会议费 |
24.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.15 |
30216 |
培训费 |
14.12 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
831.96 |
30217 |
公务接待费 |
5.51 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
79.91 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
134.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
23.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
175.11 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
266.47 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
202.66 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
10,545.72 |
公用经费合计 |
959.44 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：广西壮族自治区河池公路发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
284.07 |
0.00 |
272.77 |
0.00 |
272.77 |
11.30 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：广西壮族自治区河池公路发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
河池公路发展中心没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出，故本表无数据 |
|
|
||||||||
第三部分：广西壮族自治区河池公路发展中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况
（一）河池公路发展中心2019年度总收入33573.66万元，其中本年收入33159.32万元, 较2018年度决算数增加1666.32万元，增长5.29%。收入具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入31460.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1131.54万元，增长3.73%，主要原因是职工工资标准提高及上级主管部门对公路养护项目的拨款增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少30.34万元，下降100%。下降的主要原因是本年度未安排政府性基金拨款项目。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数没有变化。
4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数没有变化。
5.其他收入1699.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：房屋租赁收入、路树砍伐收入、招标收入、账户存款利息收入等。较2018年度决算数增加565.12万元，增长49.83%，主要原因是资产出租收入、地方政府和建设办转入工程款增加。
6.用事业基金弥补收支差额31.54万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加12.47万元，增长65.39%。
7.上年结转和结余382.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少864.16万元，下降69.3%，主要原因是2019年度当年完工结算的工程项目较上年度大幅度增加。
（二）本单位2019年度总支出33573.66万元，其中本年支出32577.24万元, 较2018年度决算数增加680.59万元，增长2.13%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）481.15万元：主要用于事业单位医疗保险等支出。较2018年度决算数增加2.12万元，增长0.44%，主要原因是医疗保险计算的工资基数及人员数量有所增加。
2.社会保障和就业支出（类）2457.12万元。主要用于为在职职工缴纳的基本养老保险等支出。较2018年度决算数增加751.66万元，增长44.07%，主要原因是本年度增加了离退休人员生活补助及追加区直单位2018年离退休生活补助经费（补差部分）、由于绩效工资及工资标准大幅提高导致按工资总额计提的职业年金大幅度提高。
3.交通运输支出（类）28887.64万元：主要用于管理退休人员工资性支出、公路养护以及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。较2018年度决算数增加62.12万元，增长0.22%。
4.住房保障支出（类）751.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少8.64万元，下降1.14%。
5.结余分配138.38万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少8.18万元，下降5.58%。
6.年末结转和结余858.04万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加142.21万元，增长19.87%，主要原因是2019年度地方政府或工程项目建设办转入的工程款未完工形成的结余增加。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池公路发展中心2019年度一般公共预算支出31460.15万元，较2018年度决算数增加624.45万元，增长2.03%。其中：基本支出11505.15万元，项目支出19955万元。
2019年度一般公共预算支出年初预算数25723.66万元，支出决算数31460.15万元，完成年初预算的122.30%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数2593.18万元，支出决算数2457.12万元，完成年初预算的94.75%，差异的主要原因是本年度在职人员退休后停缴各类社会保障缴费，导致决算数小于预算数。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数493.13元，支出决算数481.15万元，完成年初预算的97.57%，差异的主要原因是本年度在职人员退休后停缴职工医疗保险，导致决算数小于预算数。
（三）交通运输支出（类）年初预算数21829.82万元，支出决算数27,770.55万元，完成年初预算的127.21%，差异的主要原因是2019年度中上级部门追加了养护工程等多个预算项目资金。
（四）住房保障支出（类）年初预算数807.53万元，支出决算数751.33万元，完成年初预算的93.04%，差异的主要原因是本年度在职人员退休后停缴住房公积金，导致决算数小于预算数。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河池公路发展中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11505.15万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出9354.22万元，完成年初预算的94.2%。差异的主要原因是在职人员退休。
（二）商品和服务支出959.44万元，完成年初预算的97.56%。
（三）对个人和家庭的补助1191.49万元，完成年初预算的93.49%。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况
河池公路发展中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数272.77万元；公务接待费支出决算数11.3万元。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数387.16万元，决算数356.18万元，完成年初预算的92%；2019年决算数较2018年决算数增加84.44万元，增长42.3%。其中：
2019年度一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出年初预算数0万元，决算数0万元， 2019年决算数较2018年决算数无变化。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出年初预算数276.77万元，决算数272.77万元，完成年初预算的98.55%；2019年决算数较2018年决算数增加85.05万元，增长45.31%，主要原因是本年度上级下达的工程项目大大增加，各预算单位为管理工程项目而发生的车辆运行费用也相应增加。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出年初预算数17.87万元，决算数11.3万元，完成年初预算的63.23%；2019年决算数较2018年决算数减少0.61万元，下降5.15%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出272.77万元。其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出272.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路养、建、管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。河池公路发展中心2019年度开支财政拨款的公务用车保有量为91辆，全年运行费支出272.77万元，平均每辆3万元。
（三）公务接待费支出11.3万元,国内公务接待批次127次，人次1209人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
河池公路发展中心2019年无机关运行经费支出，较2018年度保持一致。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额10424万元，其中：政府采购货物支出322.74万元、政府采购工程支出9303.19万元、政府采购服务支出798.07万元。授予中小企业合同金额3671.83万元，占政府采购支出总额的35.22%，其中：授予小微企业合同金额1772.84万元，占政府采购支出总额的17%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，河池公路发展中心共有车辆159辆，其中，离退休干部用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车147辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，河池公路发展中心组织对2019年度的20 个项目进行了绩效评价，共涉及资金14039.7万元，占一般公共预算项目支出总额的44.63%。从评价情况来看，本年度单位根据预算中对各项目的绩效目标设定标准，对项目的招投标、建设、监理、验收各项均按相关制度规定严格执行，各项档案资料齐全并规范；在资金管理方面严格按照预算的规定开支，不超范围、超预算支出。年度终了，项目基本上能完成设定的各项指标值。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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