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广西壮族自治区南丹公路养护中心 2019年度部门决算
目 录
第一部分： 广西壮族自治区南丹公路养护中心 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 广西壮族自治区南丹公路养护中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 广西壮族自治区南丹公路养护中心 2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分： 广西壮族自治区南丹公路养护中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区南丹公路公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，主要负责公路养护、公路建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖2个养护站、6个养护点。截止2019年12月底，专业管养公路里程258.957公里（其中：二级公路194.61公里，三级公路0公里，四级公路64.347公里）。主要负责管养国省干线公路建设、养护及路政等方面的管理工作；承担管养国省干线公路安全生产管理、应急处置；负责专业公路新改建工程、大中修工程、抢修恢复工程项目的建设和管理工作，并组织检查和验收；对公路、桥梁、隧道实施管养护维护；承担管养国省干线公路行业信息管理和服务工作。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区南丹公路养护中心
第二部分： 广西壮族自治区南丹公路养护中心
2019年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,805.32 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
137.33 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
194.83 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
37.95 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
2,665.30 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
64.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,942.66 |
本年支出合计 |
52 |
2,962.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
21.49 |
年末结转和结余 |
54 |
1.24 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
2,964.15 |
总计 |
56 |
2,964.15 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
2,942.66 |
2,805.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.33 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.83 |
194.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
194.83 |
194.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
57.91 |
57.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.82 |
93.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.10 |
43.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
2,645.05 |
2,507.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.33 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,151.05 |
2,013.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.33 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
426.00 |
426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,725.05 |
1,587.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.33 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
494.00 |
494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
494.00 |
494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
2,962.90 |
954.06 |
2,008.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.83 |
183.17 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
194.83 |
183.17 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
57.91 |
46.25 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.82 |
93.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.10 |
43.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
2,665.30 |
668.12 |
1,997.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,171.30 |
668.12 |
1,503.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
426.00 |
0.00 |
426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,745.30 |
668.12 |
1,077.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
494.00 |
0.00 |
494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
494.00 |
0.00 |
494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,805.32 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
194.83 |
194.83 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
2,507.71 |
2,507.71 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,805.32 |
本年支出合计 |
53 |
2,805.32 |
2,805.32 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,805.32 |
总计 |
58 |
2,805.32 |
2,805.32 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,805.32 |
954.06 |
1,851.26 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.83 |
183.17 |
11.66 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
194.83 |
183.17 |
11.66 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
57.91 |
46.25 |
11.66 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.82 |
93.82 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.10 |
43.10 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
2,507.71 |
668.12 |
1,839.60 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,013.71 |
668.12 |
1,345.60 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
426.00 |
0.00 |
426.00 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
1,587.71 |
668.12 |
919.60 |
|||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
494.00 |
0.00 |
494.00 |
|||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
494.00 |
0.00 |
494.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
813.93 |
302 |
商品和服务支出 |
57.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
232.69 |
30201 |
办公费 |
5.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.91 |
30202 |
印刷费 |
1.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
320.87 |
30205 |
水费 |
0.74 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.82 |
30206 |
电费 |
2.67 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.10 |
30207 |
邮电费 |
4.93 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.95 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.76 |
30211 |
差旅费 |
12.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
64.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.24 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
54.52 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.82 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
27.72 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.07 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
896.17 |
公用经费合计 |
57.89 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
24.48 |
0.00 |
24.48 |
0.72 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：广西壮族自治区南丹公路养护中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
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|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
第三部分： 广西壮族自治区南丹公路养护中心
2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入2964.15万元，其中本年收入2942.66万元, 较2018年度决算数增加470.1万元，增长19.01%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2805.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加422.81万元，增长17.75%，主要原因是增加车购税等基础设施建设项目、公路建设项目、退休人员生活补助等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无事业收入。
4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无经营收入。
5.其他收入137.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加47.28万元，增长52.5 %，主要原因是增加县财政拨入安防工程款、扶贫项目等资金。
6.上年结转和结余21.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加21.49 万元，增长100%，主要原因是上年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2019年度总支出2964.15万元，其中本年支出2962.9万元, 较2018年度决算数增加822.24 万元，增长38.41 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元。
2.社会保障和就业支出（类）194.83万元：主要用于退休人员生活补助、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2018年度决算数增加46.23万元，增长31.11 %，主要原因是2019年新增职业年金单位部分、增加退休人员生活补助。
3.卫生健康支出（类）37.95万元：主要用于在职人员医疗保险单位部分。较2018年决算数增加0.59万元，增长1.58%。
4.交通运输支出（类）2665.30万元：主要用于本单位日常工作开展，公路养护等。较2018年度决算数增加796.11万元，增长42.59 %，主要原因是公路养护项目的增加、2019年绩效总量调增、公开招聘新进人员经费等。
5.住房保障支出（类）64.83万元：主要用于在职人员住房公积金。较2018年决算数减少8.44万元，下降11.52万元，主要原因是人员退休。
6.年末结转和结余1.24万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少330.66万元，下降99.63%，主要原因是上年结余资金本年已开展实施。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区南丹公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出2805.32万元，较2018年度决算数增加422.81万元，增长17.75 %。其中：基本支出954.06万元，项目支出1851.26万元。
广西壮族自治区南丹公路养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1966.12万元，支出决算为 2805.32万元，完成年初预算的142.68 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为226万元，支出决算为194.83万元，完成年初预算的86.21%。预、决算差异主要为人员退休，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的支出。主要用于退休人员的生活补助、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为38.45万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的98.70%。预、决算差异主要为人员退休。主要用于在职人员医疗保险单位部分。
（四）交通运输支出（类）年初预算为1624.77万元，支出决算为2507.71万元，完成年初预算的154.34%。预、决算差异主要为年中追加了公路建设、车辆购置税项目等。主要用于本单位日常工作开展，公路养护等。
（五）住房保障支出（类）年初预算为76.90万元，支出决算为64.83万元，完成84.30%。预、决算差异主要为人员退休。主要用于在职人员住房公积金单位部分。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出954.06万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出813.93万元，完成年初预算的86.37%。预决算差异主要为人员退休，工资性支出、机关养老保险、职业年金等相关人员经费减少。
（二）商品和服务支出57.89万元，完成年初预算的98.5%。
（三）对个人和家庭的补助82.24万元，完成年初预算的94.5%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
本单位无此项支出
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算24.48万元；公务接待费支出决算0.72万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出24.48万元。其中：
公务用车购置支出0万元.
公务用车运行支出24.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年， 广西壮族自治区南丹公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出24.48万元，平均每辆4.08万元。
（三）公务接待费支出0.72万元,国内公务接待批次11 次，人次64次.
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额518.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出512.09万元、政府采购服务支出6.19万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额518.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额213.06万元，占政府采购支出总额的41.11%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是公路养护生产、日常管理运行使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金827.11万元，占一般公共预算项目支出总额的44.68%。共组织对“公路小修保养费（基建）”“交通基础设施建设补助资金”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出827.11万元，从评价情况看，在产出指标、效果指标、社会满意度方面已达到绩效考核，南丹公路养护中心稳定的经费保障和合理的资金使用，我们以客观、公正的原则开展绩效评价的各项工作，较好地实现了年初设定的各项效果目标。为建设繁荣富裕和谐的南丹营造了良好的交通条件。我们做到了资金管理有制度、资金使用有计划、项目管理有力度。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，公路小修保养费（基建）项目自评得分为95 分。主要原因：一是公路车流量剧增，重型运输车辆较多，现有养护资金难以维持公路“健康”；二是水毁抢修资金难以满足严重的水毁修复开支，对灾毁严重危及行车安全的工程项目不能及时实施，影响行车安全。如在2019年6月6日夜至7月10日期间，受强降雨影响， G243线南丹至吾隘段多处道路发生边坡垮塌，为保障辖区内所管养公路的畅通，只能使用微薄的养护资金进行抢通，给今后的公路小修保养增加很多困难；三是公路、桥梁抢修及应急预案资金紧张，难以应对相应的应急抢修工作；四是公路沿线设施(如轮廓桩、示警桩、百米桩、路缘石)损坏严重，利用有限小修养护资金修复，难以恢复原状。
下一步措施：一是进一步科学分配养护资金，根据车流量对各管养线路的养护资金进行统筹分配；二是根据沿线设施（如轮廓桩、示警桩、路缘石）损坏程度合理调配小修保养费；三是提高养护及规划计划人员的业务水平，每年对养护及规划计划人员进行至少两次培训；四是争取增加生产用车，进一步提高养护作业效率。
交通基础设施建设补助资金项目自评得分为98.8 分。主要原因：一是绩效评价工作时间紧、任务重，材料没能充分准备；二是项目所在地常年气温较低，不利于沥青路面施工，工程进度受一定影响；三是本项目边施工边通车，车流量大，交通管制存在一定难度，影响施工进度。
下一步措施：不断总结工作经验，自觉加强理论知识学习，坚持理论实践相结合，完善工作方式，进一步提高业务水平。
2019年度预算项目支出绩效目标自评表
|
项目名称 |
交通基础设施建设补助资金 |
项目编码 |
305008010007201900001 |
||||
|
项目实施单位 |
广西壮族自治区南丹公路养护中心 |
主管部门 |
广西壮族自治区交通运输厅 |
||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
|||||
|
合计 |
426.00 |
||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 中央 |
|
|||||
|
自治区 |
426.00 |
||||||
|
政府性基金 |
—— |
|
|||||
|
其他资金 |
—— |
|
|||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
《广西壮族自治区财政厅关于追加2019年自治区本级“四建一通”工程及普通国省道建设养护项目补助资金的函》(桂财工交函〔2019〕219号) |
||||||
|
项目起始时间 |
2018年12月20日 |
项目终止时间 |
2019年11月25日 |
||||
|
项目实施进度安排 |
2018年12月20日～2019年11月14日完成G210线包头至南宁公路南丹扯往至河池林科所K2677+000～K2700+500段沥青路面中修工程施工任务。2019年11月5日～2019年11月25日完成G243南丹县“龙皇坡”路段增加路面摩擦系数整治工程施工任务。 |
||||||
|
年度绩效目标 |
按时按质完成公路路面大中修工程,改善公路路况，提高交通舒适性与安全性 |
||||||
|
自评得分（满分100分） |
98.8 |
预算执行率%（10分） |
10 |
||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |
产出数量 |
工程量完成比例=实际完成工程量/预算批复工程量×100% |
工程量完成比例≥95% |
完成比例100% |
|
20 |
|
|
产出质量 |
按照《公路工程质量检验评定标准》进行工程质量评定质量等级为合格 |
交工项目单位工程质量抽检合格率为100%，分项工程质量抽检项目合格率≥90%。已竣（交）工项目竣（交）工验收质量等级为合格 |
项目工程合格率100% |
|
10 |
||
|
产出时效 |
按项目要求完工时限完工，工程完成及时率＝工程实际完成时间/工程计划完成时间×100%。 |
工程实施完成工期相符率≤15% |
完成项目投资比100%，工程及时率100% |
|
10 |
||
|
产出成本 |
完成项目投资比例＝实际完成项目投资额/计划完成项目投资额×100% |
2019年完成项目投资比例≥95% |
2019年完成项目投资比例100% |
|
10 |
||
|
|
效果指标（30分） |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
项目实施完成后改善路段设计时速≥原有旧路设计时速，提高现有公路交通安全性及舒适性 |
项目质量等级合格 |
允许值范围内 |
|
30 |
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
………… |
公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度，公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。 |
满意率≥85% |
公众满意度87.5%以上 |
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8.8 |
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备注：1.预算执行率＝资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额*100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值*该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）；达成预期指标[完成[100%－80%]，得指标分值的100%－80%；部分达成并具有一定效果[完成80－60%]]，得指标分值的80－60%，未达成且效果较差[完成（60%－0）]，得指标分值的60%－0。3.产出指标四个二级指标、社会公众或服务对象满意度必须填写，效果指标两个二级指标任选一个填写。 |
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2019年度预算项目支出绩效目标自评表
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项目名称 |
18公路小修保养费（基建） |
项目编码 |
305008010007xm18n0099 |
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项目实施单位 |
广西壮族自治区南丹公路养护中心 |
主管部门 |
广西壮族自治区交通运输厅 |
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资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
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合计 |
401.11 |
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其中：一般公共预算拨款 |
其中: 中央 |
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自治区 |
401.11 |
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政府性基金 |
—— |
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其他资金 |
—— |
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项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009），公路小修保养费是对公路及其工程设施进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。公路小修保养主要是指非收费公路的线路保养费（即路基、路面和交通工程及沿线设施的保养费等）等。本项目预算安排公路养护所需的人工费、材料费、机械使用费及其他费等。 |
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项目起始时间 |
2019年1月1日 |
项目终止时间 |
2019年12月31日 |
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项目实施进度安排 |
(1)1月-3月 10% (2)4月-6月 30% (3)7月-9月 25% (4)10月-12月 35% |
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年度绩效目标 |
保障道路畅通 |
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自评得分（满分100分） |
95 |
预算执行率%（10分） |
10 |
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项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
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产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |
产出数量 |
完成市局每年下达的养护指标。 |
完成每年的日常养护工作及完成市局每年下达的优良路率。 |
完成值100% |
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20 |
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产出质量 |
按公路养护规范要求完成小修保养合格…… |
每年完成公路养护质量综合率达85％以上。 |
完成率达86% |
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10 |
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产出时效 |
要求在每年年度内完成市局下达计划的各项公路养护指标。 |
完成每年各项公路养护指标达95%以。 |
完成率达96% |
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10 |
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产出成本 |
按每年年度下达的养护小修保养费预算控。 |
全面完成每年公路养护预算资金执行率达100%。 |
预算资金执行率达100%。 |
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10 |
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效果指标（30分） |
经济效益 |
完成每年年度养护计划指标的早损率。 |
要求每年年度养护计划早损率在允许值范围。 |
控制早损率在允许值范围。 |
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26 |
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社会效益 |
国省道公路无中断交通情况。 |
出现突发事件需及时抢险并保持国省道公路畅通，保通率达100%。 |
国省道公路保通率达100%。 |
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生态效益 |
完成市局每年下达的年度绿化计划任务。 |
每年绿化成活率达到95%以上。 |
绿化成活率达到96% |
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可持续影响 |
完成每年年度养护计划，保持良好的交通畅通状况，促进地方经济发展。 |
养好公路，保证畅通。 |
养好公路，保证畅通。 |
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社会公众或服务对象满意度（10分） |
………… |
把公路养护各项工作做好，并对公众进行不定期满意度调查。 |
满意度85%以上。 |
公众满意度90%以上 |
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9 |
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备注：1.预算执行率＝资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额*100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值*该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）；达成预期指标[完成[100%－80%]，得指标分值的100%－80%；部分达成并具有一定效果[完成80－60%]]，得指标分值的80－60%，未达成且效果较差[完成（60%－0）]，得指标分值的60%－0。3.产出指标四个二级指标、社会公众或服务对象满意度必须填写，效果指标两个二级指标任选一个填写。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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