罗城公路养护中心2019年度部门决算_政务信息公开_广西壮族自治区河池公路发展中心

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罗城公路养护中心2019年度部门决算

发布时间：2020-10-03作者：

广西壮族自治区罗城公路养护中心

2019年部门决算

第一部分：广西壮族自治区罗城公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区罗城公路养护中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：：广西壮族自治区罗城公路养护中心2019年度部门决算情况说明

一、 2019 年度收入支出决算总体情况。

二、 2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西壮族自治区罗城公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区罗城公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路养护中心，是一个以公路养护为主要业务范围的事业单位，下辖1个养护站。截止2019年12月底，广西罗城公路养护中心专业管养公路里程191.236公里（其中：国道173.649公里，省级公路17.587公里）。主要负责实施管养国省干线公路养护工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作。

二、部门决算单位构成

决算单位1个，广西壮族自治区罗城公路养护中心。

第二部分：广西壮族自治区罗城公路养护中心2019年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心			金额单	位	：万元
收入		支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,181.31	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	34.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	149.38
	9		九、卫生健康支出	37	32.36
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41	991.49
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	40.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	1,215.56	本年支出合计	52	1,214.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.53	结余分配	53	15.99
年初结转和结余	26	25.29	年末结转和结余	54	11.17
	27			55
总计	28	1,241.38	总计	56	1,241.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开	02表
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心								金	额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,215.56	1,181.31						34.24
208	社会保障和就业支出	149.38	149.38
20805	行政事业单位离退休	149.38	149.38
2080502	事业单位离退休	62.07	62.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60
210	卫生健康支出	32.36	32.36
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56
214	交通运输支出	992.83	958.59						34.24
21401	公路水路运输	985.99	951.75						34.24
2140104	公路建设	5.00	5.00
2140106	公路养护	980.99	946.75						34.24
21406	车辆购置税支出	6.84	6.84
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.84	6.84
221	住房保障支出	40.99	40.99
22102	住房改革支出	40.99	40.99
2210201	住房公积金	40.99	40.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,214.22	687.10	527.12
208	社会保障和就业支出	149.38	136.40	12.98
20805	行政事业单位离退休	149.38	136.40	12.98
2080502	事业单位离退休	62.07	49.09	12.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60
210	卫生健康支出	32.36	32.36
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56
214	交通运输支出	991.49	477.36	514.14
21401	公路水路运输	984.65	477.36	507.30
2140104	公路建设	5.00		5.00
2140106	公路养护	979.65	477.36	502.30
21406	车辆购置税支出	6.84		6.84
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.84		6.84
221	住房保障支出	40.99	40.99
22102	住房改革支出	40.99	40.99
2210201	住房公积金	40.99	40.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,181.31	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	149.38	149.38
	9		九、卫生健康支出	38	32.36	32.36
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42	958.59	958.59
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	40.99	40.99
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	1,181.31	本年支出合计	53	1,181.31	1,181.31
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	1,181.31	总计	58	1,181.31	1,181.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心							金额单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出			项目支出


栏次						1	2			3
合计						1,181.31	687.10			494.21
208		社会保障和就业支出				149.38	136.40			12.98
20805		行政事业单位离退休				149.38	136.40			12.98
2080502		事业单位离退休				62.07	49.09			12.98
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				59.71	59.71
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				27.60	27.60
210		卫生健康支出				32.36	32.36
21011		行政事业单位医疗				32.36	32.36
2101102		事业单位医疗				21.80	21.80
2101103		公务员医疗补助				10.56	10.56
214		交通运输支出				958.59	477.36			481.23
21401		公路水路运输				951.75	477.36			474.39
2140104		公路建设				5.00				5.00
2140106		公路养护				946.75	477.36			469.39
21406		车辆购置税支出				6.84				6.84
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				6.84				6.84
221		住房保障支出				40.99	40.99
22102		住房改革支出				40.99	40.99
2210201		住房公积金				40.99	40.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
														公开06表
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心													金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称			决算数	科目编码		科目名称			决算数

301	工资福利支出		535.12	302	商品和服务支出			70.20	307		债务利息及费用支出
30101	基本工资		152.45	30201	办公费			4.14	30701		国内债务付息
30102	津贴补贴		10.54	30202	印刷费			0.99	30702		国外债务付息
30103	奖金			30203	咨询费				310		资本性支出
30106	伙食补助费			30204	手续费				31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		207.79	30205	水费			0.63	31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		59.71	30206	电费			1.71	31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费		27.60	30207	邮电费			2.54	31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		21.80	30208	取暖费				31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		10.56	30209	物业管理费				31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		3.69	30211	差旅费			12.02	31008		物资储备
30113	住房公积金		40.99	30212	因公出国（境）费用				31009		土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费			0.41	31010		安置补助
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费				31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		81.78	30215	会议费			1.02	31012		拆迁补偿
30301	离休费		0.00	30216	培训费			0.71	31013		公务用车购置
30302	退休费		57.71	30217	公务接待费			0.33	31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费				31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费				31022		无形资产购置
30305	生活补助			30225	专用燃料费				31099		其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费			0.20	399		其他支出
30307	医疗费补助		14.48	30227	委托业务费				39906		赠与
30308	助学金			30228	工会经费			7.83	39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费			1.52	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			14.18	39999		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		9.59	30239	其他交通费用
				30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出			21.97
人员经费合计			616.90	公用经费合计								70.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.31	0.00	21.78	0.00	21.78	1.53	23.31	0.00	21.78	0.00	21.78	1.53
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

广西壮族自治区罗城公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款

安排的支出，故本表无数据。

广西壮族自治区罗城公路养护中心

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1241.38万元，其中本年收入 1215.56万元, 较2018年度决算数减少635.59万元，下降 33.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1181.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少665.65 万元，下降36.04%，主要原因是公路建设项目资金的减少。

2.其他收入 34.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加9.21 万元，增长36871%，主要原因是地方财政拨入扶贫专项经费。

3.用事业基金弥补收支差额0.53万元，年初结转和结余25.29 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加20.84万元，增长418.47%，主要原因是2019年非税收入超出年初预算及地方拨入扶贫经费结转2020年使用。

（二）本部门2019年度总支出1241.38元，其中本年支出 1214.22万元, 较2018年度决算数减少635.59万元，下降33.86 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出149.38万元：主要用于缴纳在职职工养老保险费和退休人员生活补助费。较2018年度决算数增加46.31万元，增长44.93%，主要原因是2019年养老金缴费基数增加及增加退休人员生活补助、事业单位职业年金缴费项目。

2.卫生健康支出32.36万元，用于交纳职工医疗保险费。较2018年增加10.74万元，增长49.68%，主要原因是缴费基数增加。

3.交通运输支出991.49万元，主要用于公路日常养护和工程项目支出，较2018年减少683.34万元，下降40.8%，主要原因是养护工程投资减少。

4.住房保障支出40.99万元，主要是用于职工住房公积金，较2018年减少3.53万元，下降7.93%，主要原因是在职职工退休导致减少公积金缴纳。

5.结余分配15.99万元，年末结转和结余11.17万元，主要是非财政性资金结转，较2018年增加1.44万元，增长5.6%，主要原因是2019年历年非税收入结转及地方财政拨入扶贫专项经费结转至2020年使用。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

罗城公路养护中心2019 年度一般公共预算支出1181.31万元，较2018年度决算数减少665.23万元，下降36.03%。其中：基本支出687.1万元，项目支出 494.21万元。

（一）社会保障和就业支出（类）149.38 万元：主要用于职工的五险支出，较2018年度决算数增加46.31万元，增长44.93%，主要原因是2019年养老金缴费基数增加及增加退休人员生活补助、事业单位职业年金缴费项目。

（二）卫生健康支出（类）32.36，主要用于职工基本医疗保险支出，较2018年增加10.74万元，增长49.68%，主要原因是缴费基数提高。

（三）交通运输支出（类）958.59万元，主要用于公路日常养护及工程项目支出，较2018年决算数减少711.52万元，下降426.03%，主要原因是养护工程投资减少。

（四）住房保障支出（类）40.99万元，主要用于职工住房公积金。较2018年决算数减少3.53万元，下降7.93%，主要原因是在职职工退休导致减少公积金缴纳。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 687.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出535.12万元。较上年度增加9.12万元，增长1.73%，主要是职工职工工资晋升和社会保障缴费预算增加。

（二）商品和服务支出70.2万元，较上年增加19.25万元，增长37.78%。

（三）其他对个人及家庭补助支出81.78万元，较上年度增加65.25万元，增长394.74%，主要是本年增加退休人员补助预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区罗城公路养护中心2019年度政府性基金没有预算，故政府性基金支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 21.78万元；公务接待费支出决算 1.53万元，完成预算的100%。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出21.78 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出21.78 万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，罗城公路养护中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10 辆，全年运行费支出 21.78万元，平均每辆 2.18 万元。

（三）公务接待费支出1.53万元,国内公务接待批次 10次，人次186 次。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本局共有车辆12 辆，其中，一般公务用车 10辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公路养护的车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 88.22万元，其中：政府采购货物支出 85.83万元、政府采购服务支出 2.39万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金270.87万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“公路小修保养”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出270.87 万元。从评价情况来看，总评价得分100分，达到绩效考核目标。

《2019年绩效绩效项目自评表》附后

2019年度预算项目绩效目标自评表
预算责任单位(公章):广西壮族自治区罗城公路养护中心
序号	预算单位	项目名称	预算金额(万元)	项目类型	建设情况（开工、续建、完工）	质量情况	时效情况	成本情况	社会效益情况	社会公众或服务对象满意度（满意或不满意）
1	广西壮族自治区罗城公路养护中心	公路小修保养费	270.87	一般项目支出	根据《广西壮族自治区公路管理局关于河池公路管理局 2019 年部门预算及 2019～2021 年部门中期财政规划的批复》（桂路财函〔2019〕23号），批复罗城公路养护中心2019年预算，核定养护里程190.399公里，路线小修保养费（基建）270.87万元，其中桥梁小修保养8.61万元、路线小修保养费260.76万元，资金来源于一般公共预算拨款。罗城公路养护中心管养年度国省干线公路里程190.399公里，2019年河池公路发展中心下达给我养护中心的优良等路率为74.58%，路面修补77112m2。根据《公路养护技术规范》（JTGH10-2009），公路小修保养是对公路及其工程设施进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业，开展正常的养护小修。2019年罗城公路养护中心实际完成公路路面修补79098 m2；路容整治累计6627.4KM；修复钢护栏188米/16处；在龙腾小学、大福路段等设置警告交通标志牌12块；修复轮廓桩、新（补）置示警桩835根；刷新轮廓桩、示警桩1980根；对管理的桥梁四周进行9次杂草杂物清理，桥面保洁、伸缩缝、泄水孔的清理疏通工作；培填路肩740立方米（其中G357线环城路段路肩360立方米）。清理公路沿线路肩堆积物2207立方米；清理涵洞淤泥409立方米；水沟清理和疏通累计达233000米。加强预防性养护，对沥青混凝土及水泥混凝土路面封缝折算共计1400平方米（其中：G357线环城路段沥青混凝土路面贴缝600平方米；对G242线罗宜路段、S507线金罗线水泥混凝土路面裂缝进行封缝800平方米）。优良路率提高到75.34%，确保了辖区公路安全、美观、畅通。	按公路养护规范完成小修保养合格率，保养质量综合率达67.6%以上	在规定时间内及时完成下达的各项公路养护指标，2019年底全部完成小修保养工作	按中期2019年至2021年的小修保养费预算控制，2019年至2021年公路养护预算资金执行率达到上级要求	国省道公路无中断交通情况，出现突发事件需及时抢险并保持国省道公路畅通，保通率达100%	2019年全年不定期对社会公众或服务对象满意度调查，公众满意率达85%以上

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。