全站搜索:
当前位置:网站首页 >专题专栏 > 政务信息公开 > 金城江公路养护中心2019年度部门决算公开
金城江公路养护中心2019年度部门决算公开
发布时间:2020-10-03作者:

广西壮族自治区金城江公路养护中心

2019年部门决算(公开)

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况;

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况;

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明;

四、2019 年度政府性基金支出决算情况;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明;

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

广西壮族自治区金城江公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心,主要负责公路养护、公路安全、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位,下辖3个养护站、1个交通量观测站。截止201912月底,专业管养公路里程195.114公里(其中:一级公路0公里,二级公路156.414公里,三级公路0公里,四级公路38.7公里,等外公路0公里)。主要承担辖区内普通国省道干线公路的养护工作;承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作;承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区金城江公路养护中心

第二部分 2019年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元


项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2065.93

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

53.66

四、社会保障和就业支出

330.66

五、卫生健康支出

44.96

六、交通运输支出

1681.16

七、住房保障支出

84.61

本年收入合计

2119.59

本年支出合计

2141.4

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

53.85

年末结转与结余

32.04

收入总计

2173.43

支出总计

2173.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2119.59

2065.93

53.66

208

社会保障和就业支出

330.66

330.66

20805

行政事业单位离退休

330.66

330.66

2080502

事业单位离退休

152.03

152.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.27

122.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.36

56.36

210

卫生健康支出

44.96

44.96

21011

行政事业单位医疗

44.96

44.96

2101102

事业单位医疗

44.96

44.96

214

交通运输支出

1659.35

1605.70

53.66

21401

公路水路运输

1507.38

1453.72

53.66

2140106

公路养护

1498.92

1453.72

45.20

2140199

其他公路水路运输支出

8.46

8.46

21406

车辆购置税支出

151.98

151.98

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

151.98

151.98

221

住房保障支出

84.61

84.61

22102

住房改革支出

84.61

84.61

2210201

住房公积金

84.61

84.61

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2141.40

1325.31

816.08

208

社会保障和就业支出

330.66

299.98

30.68

20805

行政事业单位离退休

330.66

299.98

30.68

2080502

事业单位离退休

152.03

121.35

30.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.27

122.27

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.36

56.36

210

卫生健康支出

44.96

44.96

21011

行政事业单位医疗

44.96

44.96

2101102

事业单位医疗

44.96

44.96

214

交通运输支出

1681.16

895.76

785.40

21401

公路水路运输

1529.19

895.76

633.43

2140106

公路养护

1510.03

895.76

614.27

2140199

其他公路水路运输支出

19.16

19.16

21406

车辆购置税支出

151.98

151.98

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

151.98

151.98

221

住房保障支出

84.61

84.61

22102

住房改革支出

84.61

84.61

2210201

住房公积金

84.61

84.61

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2065.93

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、教育支出

17

4

四、社会保障和就业支出

18

330.66

330.66

5

五、卫生健康支出

19

44.96

44.96

6

六、交通运输支出

20

1605.70

1605.70

7

七、住房保障支出

21

84.61

84.61

8

22

本年收入合计

9

2065.93

本年支出合计

23

2065.93

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

2065.93

合计

28

2065.93

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2065.93

1325.31

740.62

208

社会保障和就业支出

330.66

299.98

30.68

20805

行政事业单位离退休

330.66

299.98

30.68

2080502

事业单位离退休

152.03

122.27

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.27

131.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56.36

56.36

210

卫生健康支出

44.96

44.96

21011

行政事业单位医疗

44.96

44.96

2101102

事业单位医疗

44.96

44.96

214

交通运输支出

1605.70

895.76

709.94

21401

公路水路运输

1453.72

895.76

557.96

2140106

公路养护

1453.72

895.76

557.96

21406

车辆购置税支出

151.98

151.98

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

151.98

151.98

221

住房保障支出

84.61

84.61

22102

住房改革支出

84.61

84.61

2210201

住房公积金

84.61

84.61

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1052.46

302

商品和服务支出

90.51

30101

基本工资

305.43

30201

办公费

3.66

30102

津贴补贴

19.21

30202

印刷费

1.44

30107

绩效工资

411.98

30205

水费

2.86

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

122.27

30206

电费

0.52

30109

职业年金缴费

56.36

劳务费

0.16

30110

职工基本医疗保险缴费

44.96

30207

邮电费

3.28

30112

其他社会保障缴费

7.64

30211

差旅费

16.73

30113

住房公积金

84.61

30213

维修(护)费

1.35

30215

会议费

0.88

30216

培训费

1.18

30217

公务接待费

0.45

303

对个人和家庭的补助

182.34

30228

工会经费

15.02

30301

离休费

30229

福利费

3.03

30302

退休费

144.79

30231

公务用车运行维护费

18.79

30304

抚恤金

30299

其他商品和服务支出

21.17

30399

其他对个人和家庭的补助支出

37.55

310

其他资本性支出

307

债务付息支出

399

其他支出

人员经费合计

1234.80

公用经费合计

90.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.55

22.10

22.10

0.45

22.55

22.10

22.10

0.45

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:广西壮族自治区金城江公路养护中心2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本中心2019年度总收入2173.43万元,其中本年收入2119.59万元, 2018年度决算数减少207.94万元,减少8.9%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2065.93万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少209.03万元,减少9%,主要原因是2019年没有公路大中修工程等项目。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入53.66万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加1.09万元,增加2%,主要原因是门面租金上调。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余53.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2018年度决算数增加33.14万元。

(二)本中心2019年度总支出2173.43万元,其中本年支出2141.40万元, 2018年度决算数减少145.53万元,减少6%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出330.66万元,主要用于支付本中心按国家规定缴纳的基本养老保险。

3.卫生健康支出44.96万元,主要用于支付本中心职工的基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出1529.19万元,主要用于本中心行政运行、一般行政事务管理、公路养护等方面支出。

5.车辆购置税支出151.98万元,主要用于公路基础设施建设支出。

6.住房保障支出84.61万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余32.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2019 年度一般公共预算支出2065.93万元,较2018年度决算数减少209.03万元,减少9%。其中:基本支出1325.31万元,项目支出740.62万元。

(二)2019 年度一般公共预算支出年初预算为1910.16万元,支出决算为2065.93万元,完成年初预算的108%

1. 一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出330.66万元,主要用于支付本中心按国家规定缴纳的基本养老保险。

3.卫生健康支出44.96万元,主要用于支付本中心职工的基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出1453.72万元,主要用于本中心行政运行、一般行政事务管理、公路养护等方面支出。

5.车辆购置税支出151.98万元,主要用于公路基础设施建设支出。

6.住房保障支出84.61万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出为1325.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1052.46万元,完成年初预算的95%

(二)商品和服务支出90.51万元,完成年初预算的97%

(三)对个人和家庭补助支出182.34万元,完成年初预算的99%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本中心2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算22.10万元;公务接待费支出决算0.45 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出22.10万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出22.10万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019本单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年公务用车运行费支出22.10万元,平均每辆2.76万元。

(三)公务接待费支出0.45万元,国内公务接待批次 5次,50人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019年本中心机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %

(二)政府采购支出情况说明

2019年本中心政府采购支出总额83.65万元,其中:政府采购货物支出14.38万元、政府采购工程支出66.62万元、政府采购服务支出2.65万元。授予中小企业合同金额81.79 万元,占政府采购支出总额的 97 %,其中:授予小微企业合同金额 80.99万元,占政府采购支出总额的 96 %

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本中心共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车18辆,其他用车主要是公路养护生产用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对“公路小修保养费”等1个项目进行了绩效评价,共涉及资金283.37万元,占一般公共预算支出总额14%。从评价情况看,金城江公路养护中心稳定的经费保障和合理的资金使用,达到了公路小修保养资金的目的,充分展示了金城江经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象,为建设繁荣富裕和谐的金城江营造了良好的交通条件。我们做到了资金管理有制度、资金使用有计划、项目管理有力度。根据自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅《关于自治区本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》(桂人发〔2011190号),结合我中心的实际情况,制定了金城江公路养护中心养护职工绩效考核实施细则,按质按量按时完成各种工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本中心根据年初设定的绩效目标,公路小修保养费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是本中心管养公路养护难度大,线多面广,养护成本越来越高 二是评价调查发现,在公路小修保养中,养护站以人工养护为主,人员逐年减少,养护机械很少并逐年老化报废,无法满足日益增长的公路养护需求,但绝大部分的公路小修养护资金却用在了为数众多的人员经费上(非养护工人),材料及机械使用费等支出只占少量比例。

下一步改进措施:继续深化公路养护体制改革,建立集中统一的公路养护管理体制,实施严格的分级管理,对公路养护管理实行统一标准,统一规划,统一调度;培育开放性的公路养护市场,实现管养分离,公路养护用人机制和用工方式走向社会化。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。