广西壮族自治区凤山公路养护中心

2020年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区凤山公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。2020年养护里程为166.343公里，（其中：一级公路0公里，二级公路124.409公里，三级公路0公里，四级公路41.934公里，等外公路0公里）。主要负责实施管养国省干线公路养护工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即广西壮族自治区凤山公路养护中心。

第二部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：凤山公路养护中心2020年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1175.27万元，其中本年收入1169.19万元, 较2019年度决算数减少13.51万元，下降1.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1152.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少6.30万元，下降0.54%，主要原因是2020年安排的各预算项目资金对比上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数没有变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数没有变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数没有变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数没有变化。

6.其他收入16.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少7.22万元，下降29.97%，主要原因是2020年度机械租金收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数没有变化。

8.上年结转和结余6.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加5.43万元，增长835.38%，主要原因是2019年收到的机械出租收入较2018年增多，当年安排的预算项目未使用完，结转下年继续使用。

（二）本部门2020年度总支出1175.27万元，其中本年支出1164.97万元, 较2019年度决算数减少12.30万元，下降1.04%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2019年度决算数没有变化。

2.社会保障和就业支出（类）106.24万元：主要用于凤山公路养护中心按照国家规定缴纳在职管理人员机关事业单位养老保险缴费及职业年金等方面的支出。较2019年度决算数减少1.21万元，下降1.13%，主要原因是根据桂财工交函〔2020〕148号调减机关事业单位基本养老保险缴费支出用于调整第一季度抚恤金，所以较上年决算数有所减少。

3.卫生健康支出（类）38.97万元：主要用于支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的在职人员公务员医疗补助费。较2019年度决算数增加11.73万元，增长43.06%，主要原因是2019年新进人员经费支出安排在项目支出，相关计提基本医疗保险费和公务员医疗补助费列入交通运输支出，到2020年费用支出安排在基本支出，相关计提基本医疗保险费和公务员医疗补助费列入卫生健康支出，导致卫生健康支出较上年增长。

4.交通运输支出（类）987.95万元：主要用于事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路养护、公路、桥梁抢修及应急预案等方面支出。较2019年度决算数减少23.64万元，下降2.34 %，主要原因是根据桂财工交函〔2020〕332号广西壮族自治区财政厅关于调整自治区交通运输厅2020年部门预算项目（第3季度一次性抚恤金）的函、桂财工交函〔2020〕405号广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2020年部门预算的函，桂财工交函〔2020〕357号广西壮族自治区财政厅关于压减自治区交通运输厅2020年部门预算的函调减相关预算项目资金。

5.住房保障支出（类）31.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.84万元，增长2.71%，主要原因是2020年职工缴存基数增加，则相关计提住房公积金也会增加，住房公积金列入住房保障支出，导致住房保障支出增长。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数没有变化。

7.年末结转和结余10.31万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加4.23万元，增长69.57%，主要原因是收到固定资产出租收入，本年度未使用完，结转下年继续使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区凤山公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1152.32万元，较2019年度决算数减少6.30万元，下降0.54%。其中：基本支出545.82万元，项目支出606.50万元。

广西壮族自治区凤山公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1121.48万元，支出决算为 1152.32万元，完成年初预算的102.75%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数118.99万元，支出决算数106.24万元，完成年初预算数的89.28%，差异主要原因是2020年有人员变动，根据桂财工交函〔2020〕405号调减机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金预算资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数45.83万元，支出决算数38.97万元，完成年初预算数的85.05%，差异主要原因是2020年有人员变动，根据桂财工交函〔2020〕405号调减医疗保险预算资金；根据桂财工交函〔2020〕332号调减公务员医疗补助预算资金。

（四）交通运输支出（类）年初预算数931.77万元，支出决算数987.95万元，完成年初预算数的106.03%，差异主要原因是2020年度中根据桂财工交函〔2020〕420号广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2020年部门预算的函追加在职在编人员绩效增量、绩效考评奖励提标增支经费，追加新进人员工资及计提费用等预算资金；根据桂财工交函〔2020〕405号广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2020年部门预算的函追加扶贫工作专项经费等预算资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数38.19万元，支出决算数31.82万元，完成年初预算数的83.32%，差异主要原因是2020年有人员变动，根据桂财工交函〔2020〕405号广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2020年部门预算的函调减编内住房公积金预算资金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出545.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出417.90万元，完成年初预算的89.29%，预决算差异的主要原因是2020年有人员变动，退休4人，亡故1人，所以调减了工资福利费用。

（二）商品和服务支出54.57万元，完成年初预算的97.83%。

（三）对个人和家庭的补助73.35万元，完成年初预算的93.18%。预决算差异原因是根据桂财工交函〔2020〕405号广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2020年部门预算的函调减退休人员医疗费及其他对个人和家庭的补助支出预算金额。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区凤山公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数没有发生变化。

广西壮族自治区凤山公路养护中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算无差异。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区凤山公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0万元，较2019年度决算数没有发生变化。

广西壮族自治区凤山公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算无差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算14.72万元；公务接待费支出决算0.50万元。

“三公”经费支出总额15.22万元,与年初预算数一致，与2019年决算支出一致，其中公务用车购置及运行费支出与年初预算一致，与2019年决算支出一致，公务接待费支出与年初预算一致，与2019年决算支出一致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出14.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出14.72万元。主要用于市内因公出行以及开展公路养护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区凤山公路养护中心、 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出14.72万元，平均每辆2.944万元。

（三）公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次4次，人次68次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门属于公益一类事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额111.24万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出105.42万元、政府采购服务支出2.62万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的5.23%，其中：授予小微企业合同金额3.20万元，占政府采购支出总额的2.88%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是市内因公出行的公务车以及公路养护作业需要的养护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2020年度，我中心没有超过200万元以上预算项目，无须进行项目绩效评审。

2.        部门决算中项目绩效自评结果。

我中心2020年度无绩效自评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。