巴马公路养护中心2020年度部门决算公开_政务信息公开

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巴马公路养护中心2020年度部门决算公开

发布时间：2021-09-30作者：本站整理

广西壮族自治区巴马公路养护中心

2020年度部门决算

第一部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表十：绩效目标完成情况自评表

第三部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区巴马公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，下辖1个养护站、1个公路服务区，2020年养护公路里程为102.86公里（其中：二级公路77.875公里，三级公路24.985公里）。主要承担辖区内普通国省道干线公路的养护工作；承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为广西壮族自治区巴马公路养护中心（1个单位）。

第二部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表
						公开01表
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心			2020年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目			行次	金额
栏次		1		栏次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,348.77		一、一般公共服务支出			32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			34
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出			35
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出			36
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出			37
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出			38
八、其他收入	8	57.93		八、社会保障和就业支出			39	157.22
	9			九、卫生健康支出			40	22.95
	10			十、节能环保支出			41
	11			十一、城乡社区支出			42
	12			十二、农林水支出			43
	13			十三、交通运输支出			44	1,302.59
	14			十四、资源勘探工业信息等支出			45
	15			十五、商业服务业等支出			46
	16			十六、金融支出			47
	17			十七、援助其他地区支出			48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出			49
	19			十九、住房保障支出			50	45.28
	20			二十、粮油物资储备支出			51
	21			二十一、国有资本经营预算支出			52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出			53
	23			二十三、其他支出			54
	24			二十四、债务还本支出			55
	25			二十五、债务付息支出			56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出			57
本年收入合计	27	1,406.70		本年支出合计			58	1,528.03
使用非财政拨款结余	28	14.06		结余分配			59	27.05
年初结转和结余	29	308.11		年末结转和结余			60	173.78
	30						61
总计	31	1,728.86		总计			62	1,728.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表
							公开02表
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心			2020年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6	7
合计		1,406.70	1,348.77	0.00	0.00	0.00		0.00	57.93
208	社会保障和就业支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
214	交通运输支出	1,181.26	1,123.33	0.00	0.00	0.00		0.00	57.93
21401	公路水路运输	1,154.26	1,096.33	0.00	0.00	0.00		0.00	57.93
2140106	公路养护	1,154.26	1,096.33	0.00	0.00	0.00		0.00	57.93
21406	车辆购置税支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
					公开03表
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心			2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,528.03	708.91	819.13	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	157.22	157.22		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.22	157.22		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	64.60	64.60		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.66	61.66		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95		0.00		0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95		0.00		0.00
214	交通运输支出	1,302.59	483.47	819.13	0.00		0.00
21401	公路水路运输	1,275.59	483.47	792.13	0.00		0.00
2140106	公路养护	1,275.59	483.47	792.13	0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	27.00		27.00	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27.00		27.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	45.28	45.28		0.00		0.00
22102	住房改革支出	45.28	45.28		0.00		0.00
2210201	住房公积金	45.28	45.28		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心				2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次			2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,348.77	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	157.22	157.22
	9		九、卫生健康支出		41	22.95	22.95
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45	1,123.33	1,123.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	45.28	45.28
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	1,348.77	本年支出合计		59	1,348.77	1,348.77
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	1,348.77	总计		64	1,348.77	1,348.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心		公开05表 2020年度金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			1,348.77	708.91	639.86
208	社会保障和就业支出		157.22	157.22
20805	行政事业单位养老支出		157.22	157.22
2080502	事业单位离退休		64.60	64.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.66	61.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.95	30.95
210	卫生健康支出		22.95	22.95
21011	行政事业单位医疗		22.95	22.95
2101102	事业单位医疗		22.95	22.95
214	交通运输支出		1,123.33	483.47	639.86
21401	公路水路运输		1,096.33	483.47	612.86
2140106	公路养护		1,096.33	483.47	612.86
21406	车辆购置税支出		27.00		27.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		27.00		27.00
221	住房保障支出		45.28	45.28
22102	住房改革支出		45.28	45.28
2210201	住房公积金		45.28	45.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	567.80	302	商品和服务支出	50.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.32	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.51	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	236.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.66	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.95	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	10.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.75	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.91	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.76	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.66
人员经费合计		658.55	公用经费合计					50.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.51	0.00	19.51	0.00	19.51	2.00	18.74	0.00	16.93	0.00	16.93	1.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心			2020年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.广西壮族自治区巴马公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表



公开09表部门：广西壮族自治区巴马公路养护中心金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.广西壮族自治区巴马公路养护中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表十：2020年度预算项目绩效自评表
项目名称	公路小修保养		项目编码
项目实施单位	广西壮族自治区巴马公路养护中心		主管部门	广西壮族自治区河池公路发展中心
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		220.18万元
	其中：一般公共预算拨		其中：中央
			自治区
	政府性基金
	其他资金
项目概况	非收费公路的线路保养费（即路基，路面和交通工程及沿线设施的保养费），桥（梁）隧（道）小修费
项目起始时间	2020年1月			项目终止时间	2020年12月
项目实施进度	100%完成
年度绩效目标	根据预算及上级主管部门的具体生产安排，本中心组织相关人员对本年度公路小修保养项目的具体生产任务做了落实，包括管养公路的养护管理、桥梁涵洞的养护管理、隧道的养护管理、及绿化、安全生产等方面的工作，并在年度内全部实施完毕。
自评得分（满分100分）			97	预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成原因	实际得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10 分、10分、10分）	产出数量	管养里程102.86公里公路的日常养护工作，公路优良路率不低于82%。	102.86公里	管养里程102.86公里,公路优良路率87.17%。	已完成	20
		产出质量	按公路养护规范完成小修保养合格率，保养质量综合率达85%。	综合率达85%。	综合率达85％以上	已完成	10
		产出时效	在规定的时间内及时完成计划下达的各项公路养护指标，完成各项公路养护指标达95%以上。	公路养护指标达95%。	公路养护管理绩效评分得99.168分	已完成	10
		产出成本	公路养护预算资金执行率达到上级要求，执行率达100%。	预算执行率达100%。	执行率达100%	已完成	10
	效果指标（30分）	经济效益	养护计划早损率在允许值范围内。	允许值范围内。	养护计划早损率0	已完成	10
		社会效益	国省道公路无中断交通情况。	保通率达100%。	保通率达100%	已完成	10
		生态效益	完成上级每年下达的年度绿化任务。	绿化覆盖率达到95%以上。	95%以上	已完成	4
		可持续影	良好的交通条件，丰富的人文旅游资源，可增强区域间的可达性，改善投资环境，促进经济发展。	养好公路，保证畅通。	良好	已完成	4
	社会公众或服务对象满意度（10分）	───	对公众进行不定期满意度调查，满意度达90%以上。	满意度达90%以上。	社会公众满意度94.44%	已完成	9
备注：1.预算执行率：资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额× 10储。 2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标〖完成[ 100％一80％]〗，得指标分值的100％一80％；部分达成并具有一定效果〖完成（80一60％]〗，得指标分值的80一60％、未达成且效果较差〖完成（60％一0]〗，得指标分值的60％一0。

第三部分：广西壮族自治区巴马公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1728.86万元，其中本年收入1406.70万元, 较2019年度决算数减少181.25万元，下降11.41%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1348.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加155.47万元，增长13.03%，主要原因是2020年新增6名人员工资及绩效，增加基础设施建设项目等。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．事业收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．经营收入0万，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6．其他收入57.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少336.72万元，下降85.32%，主要原因是上年度有上级主管部门拨入养护站建设款及高速路转来的修复公路补偿款，本年无相关款项收入导致。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8．上年结转和结余308.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加307.51万元，增长51251.67%，主要原因是上年度上级主管部门拨入养护站建设款及高速路转来的修复公路补偿款尚未实施结转至本年导致。

（二）本部门2020年度总支出1728.86万元，其中本年支出1528.03万元, 较2019年度决算数增加248.63万元，增长19.43%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2．社会保障和就业支出157.22万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等，较2019年度决算数减少4.49万元，下降2.78%，主要原因是：上年度追加区直单位2018年离退休生活补助经费（补差部分），本年无此部分支出。

3．卫生健康支出22.95万元：主要用于2020年度基本医疗保险和大额医疗费统筹单位部分等支出，较2019年度决算数增加0.33万元，增长1.46%，主要原因是：增加新进人员费用。

4．交通运输支出1302.59万元：主要用于巴马公路养护中心进行公路管理和公路养护等工作所发生的各项支出，较2019年度决算数增加252.07万元，增长23.99%。主要原因是：我中心公路小修保养项目资金增加，同时其他相关项目预算安排的金额较2019年增加，项目数量及项目金额增加引起。

5．住房保障支出45.28万元：主要用于在编职工住房公积金单位部分，较2019年度决算数增加0.72万元，增长1.62%，主要原因是: 增加新进人员费用。

6．结余分配27.05万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加26.01万元，增长2500.96%，主要原因是2020年收到的其他收入如租金、当地有关部门拨入的扶贫工作经费等收入金额较2019年度大所致。

7．年末结转和结余173.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少134.33万元，下降43.60%，主要原因是本年度支付了上年度结转结余的公路路产损失修复款130.60万元及支付部分上良养护站建设经费款导致结转变少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区巴马公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1348.77万元，较2019年度决算数增加155.47万元，增长13.03%。其中：基本支出708.91万元，项目支出639.86万元。

广西壮族自治区巴马公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241.94万元，支出决算为1348.77万元，完成年初预算的108.60%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为169.73万元，支出决算为157.22万元，完成年初预算的92.63%。主要用于事业单位离退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

（三）卫生健康支出年初预算为25.78万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的89.02%。主要用于2020年度职工基本医疗保险缴费等支出。

（四）交通运输支出年初预算为994.87万元，支出决算为1123.33万元，完成年初预算的112.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公设备购置、专用设备购置及维护、公路小修保养费、公路、桥梁抢修及应急预案、交通量调查费等支出。

（五）住房保障支出年初预算为51.56万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的87.82%。主要用于在编职工住房公积金单位部分。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出708.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出567.80万元，完成年初预算的92.37%。预决算差异的主要原因是预算执行的过程中对因人员退休而无需开支的社会保险缴费进行了预算调整。

（二）商品和服务支出50.36万元，完成年初预算的98.47%。预决算差异的主要原因是严格控制费用开支，降低了培训费会议费的支出。

（三）对个人和家庭的补助90.75万元，完成年初预算的92.94%。预决算差异的主要原因此部分资金预算按工资总额计提，用于在编职工体检费及丧葬费等，结余部分进行了预算调整。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区巴马公路养护中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区巴马公路养护中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区巴马公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区巴马公路养护中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 18.74万元，完成年初预算的87.12%，比上年减少2.37万元，主要原因是根据上级文件进行压减经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算16.93万元，公务接待费支出决算1.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出16.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。公务用车运行支出16.93万元，完成年初预算的86.78%，比上年减少2.58万元，原因是根据上级文件进行压减经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区巴马公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出16.93万元，平均每辆2.82万元。

（三）公务接待费支出1.81万元，完成年初预算的90.50%，比上年增加0.21万元，原因是2020年接待人数比2019年多。国内公务接待批次19次，人次260次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（注：因巴马公路养护中心为经费自理事业单位，不是行政单位及参照公务员法管理事业单位，故2020年本部门机关运行经费支出为0万元）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额191.95万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出186.05万元、政府采购服务支出2.4万元，授予中小企业合同金额191.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的1.82%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公路养护用车辆9辆和一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金220.18万元，占一般公共预算项目支出总额的34.41%。组织对2020年度“公路小修保养”1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金220.18万元。

从评价情况来看，在产出指标、效果指标、社会满意度方面已达到绩效考核，巴马公路养护中心稳定的经费保障和合理的资金使用，我们以客观、公正的原则开展绩效评价的各项工作，较好地实现了年初设定的各项效果目标，做到了资金管理有制度、资金使用有计划、项目管理有力度。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我单位根据年初设定的绩效目标，2020年公路小修保养费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是巴马公路养护中心管养公路养护难度大，线多面广，养护成本越来越高；二是评价调查发现，在公路小修保养中，养护站以人工养护为主，人员逐年减少，养护机械很少并逐年老化报废，无法满足日益增长的公路养护需求，但绝大部分的公路小修养护资金却用在了为数众多的人员经费上（非养护工人），材料及机械使用费等支出只占少量比例；三是近年来，随经济加快发展，当地高速路等各种建设项目较多，车流量逐年上升，车辆超限运输情况日益严重，对公路路面损坏严重，导致公路使用期大大缩短，目前公路小修保养投入资金不能满足公路养护需要。下一步改进措施：建立集中统一的公路养护管理体制，实施严格的分级管理，对公路养护管理实行统一标准，统一规划，统一调度；培育开放性的公路养护市场，实现管养分离，公路养护用人机制和用工方式走向社会化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。