环江公路养护中心2020年度部门决算公开_政务信息公开

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环江公路养护中心2020年度部门决算公开

发布时间：2021-09-30作者：本站整理

广西壮族自治区环江公路养护中心

2020年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区环江公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区环江公路养护中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区环江公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区环江公路养护中心概况

一、主要职能

是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖1个养护站。2020年底专业管养公路里程361.968公里（其中：二级公路93.946km，三级公路133.003km，四级公路135.019km。），均为非收费公路。

二、部门决算单位构成

第二部分：环江公路养护中心 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,180.40	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	49.03	八、社会保障和就业支出	39	225.21
	9		九、卫生健康支出	40	37.51
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	1,886.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	73.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,229.43	本年支出合计	58	2,223.11
使用非财政拨款结余	28	2.16	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.44	年末结转和结余	60	13.92
	30			61
总计	31	2,237.04	总计	62	2,237.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,229.43	2,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
208	社会保障和就业支出	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,893.29	1,844.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
21401	公路水路运输	1,797.29	1,748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
2140106	公路养护	1,797.29	1,748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
21406	车辆购置税支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,223.11	1,097.94	1,125.17	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	225.21	225.21		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.21	225.21		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	79.80	79.80		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.46	96.46		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95		0.00		0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51		0.00		0.00
214	交通运输支出	1,886.97	761.80	1,125.17	0.00		0.00
21401	公路水路运输	1,790.98	761.80	1,029.17	0.00		0.00
2140106	公路养护	1,790.98	761.80	1,029.17	0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	96.00		96.00	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	96.00		96.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	73.42	73.42		0.00		0.00
22102	住房改革支出	73.42	73.42		0.00		0.00
2210201	住房公积金	73.42	73.42		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心				2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目栏次	行次	金额	项目栏次	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目栏次	行次	金额	项目栏次	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
		1			2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,180.40	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.21	225.21
	9		九、卫生健康支出	41	37.51	37.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	1,844.26	1,844.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	73.42	73.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,180.40	本年支出合计	59	2,180.40	2,180.40
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,180.40	总计	64	2,180.40	2,180.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,180.40	1,097.94	1,082.45
208	社会保障和就业支出	225.21	225.21
20805	行政事业单位养老支出	225.21	225.21
2080502	事业单位离退休	79.80	79.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.46	96.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.95	48.95
210	卫生健康支出	37.51	37.51
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51
214	交通运输支出	1,844.26	761.80	1,082.45
21401	公路水路运输	1,748.26	761.80	986.46
2140106	公路养护	1,748.26	761.80	986.46
21406	车辆购置税支出	96.00		96.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	96.00		96.00
221	住房保障支出	73.42	73.42
22102	住房改革支出	73.42	73.42
2210201	住房公积金	73.42	73.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


									公开06表
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心									金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	885.15	302	商品和服务支出	89.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.69	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.71	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	364.10	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.46	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.95	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	13.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.04	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93.00	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.79
人员经费合计		1,008.19	公用经费合计					89.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：											公开07表
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心					制表日期：2016年3月						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.03	0.00	20.99	0.00	20.99	1.04	21.68	0.00	20.99	0.00	20.99	0.69
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：广西壮族自治区环江公路养护中心	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：广西壮族自治区环江公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2237.04万元，其中本年收入2229.43万元, 较2019年度决算数增加17.30万元，增长0.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2180.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少17.68万元，下降0.80%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数没有变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数没有变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数没有变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数没有变化。

6.其他收入49.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加34.98万元，增长248.97%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数没有变化。

8.上年结转和结余5.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1.59万元，增长41.30%。

（二）本部门2020年度总支出 2237.04万元，其中本年支出2223.11万元, 较2019年度决算数增加14.26万元，增长0.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）225.21万元，主要用于环江公路养护中心按照国家规定缴纳在职管理人员机关事业单位养老保险缴费及职业年金，退休费等方面的支出，较2019年度决算数减少5.65万元，下降2.45%。

2.卫生健康支出（类）37.51万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，较2019年度决算数增加3.46万元，增长10.17%。

3.交通运输支出（类）1893.29万元，主要用于事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路养护、公路、桥梁抢修及应急预案等方面支出。较2019年度决算数增加15.53万元，增长0.82%。

4.住房保障支出（类）73.42万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少7.23万元，增长10.92%。主要原因是部分职工退休。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少1.68万元，下降100%。

6.年末结转和结余13.92万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加8.48万元，增长155.88%。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区环江公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2237.04万元，较2019年度决算数增加38.96万元，增长1.77%。其中：基本支出1097.94万元，项目支出1082.45万元。

广西壮族自治区环江公路养护中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2180.40万元，支出决算为 2180.40万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）225.21万元，主要用于环江公路养护中心按照国家规定缴纳在职管理人员机关事业单位养老保险缴费及职业年金，退休费等方面的支出，较2019年度决算数减少5.65万元，下降2.45%。

（二）卫生健康支出（类）37.51万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，较2019年度决算数增加3.46万元，增长10.17%。

（三）交通运输支出（类）1844.26万元，主要用于事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路养护、公路、桥梁抢修及应急预案等方面支出。

（四）住房保障支出（类）73.42万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少7.23万元，增长10.92%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出885.15万元。

（二）商品和服务支出89.76万元。

（三）其他对个人和家庭补助123.03万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

无

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

无

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费本年度支出总额21.68万元，其中出国人员经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费20.99万元、公务接待费0.69万元。年初预算数为22.03万元，其中出国人员经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费20.99万元、公务接待费1.04万元。上年决算数为22.13万元，其中公务用车运行维护费20.99万元，公务接待费1.14万元。本年“三公”经费总额及分项金额决算数与年初预算数对比差异额0.35万元，差异率1.59%。本年“三公”经费总额决算数与上年决算数对比减少0.1万元、减少0.45%，其中公务接待费与上年决算数对比减少0.1万元、减少0.45%。本年度公务用车保有量为7辆，国内公务接待共计5批次，接待人数是80人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额312.09万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出305.61万元、政府采购服务支出2.13万元，授予中小企业合同金额 310.49万元，占政府采购支出总额的99.49 %，其中：授予小微企业合同金额309.96万元，占政府采购支出总额的99.32%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是市内因公出行的公务车以及公路养护作业需要的养护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2020年本单位实际管养公路361.968公里，全年按河池公路养护中心下达年度养护目标任务开展公路养护小修工作。根据年度的养护管理目标分解下达每月路况指标和实际路况将路面修补任务给各养护站，下达任务的计划具体到百米桩，并对完成情况进行收方，填报收方验收表具体要到百米桩，并分月装订成册。在实施过程中，严格按照安全生产的要求进行施工，日常养护和养护工程在路上进行作业时，按规范设置安全警示标志标牌，不在路上堆放材料。在养护施工时，都能够做好交通疏导工作，未出现因施工而导致交通中断。按年度完成公路养护小修保养计划投资314.35万元，执行率为99.60%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。