广西壮族自治区南丹公路养护中心

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分：广西壮族自治区南丹公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区南丹公路养护中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区南丹公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区南丹公路养护中心概况

一、主要职能

承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区南丹公路养护中心

第二部分：广西壮族自治区南丹公路养护中心2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件：广西壮族自治区南丹公路养护中心2020年度部门决算公开附表)  点击下载：南丹公路养护中心2020年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区南丹公路养护中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2090.63万元，其中本年收入2089.38万元,较2019年度决算数减少853.28万元，下降29 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2037.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少767.46 万元，下降27.36%，主要原因是减少车购税等基础设施建设项目、公路建设项目、退休人员生活补助等。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本中心无事业收入。

5.经营收入  0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无经验收入。

6.其他收入 51.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少85.81 万元，下降62.48 %，主要原因是减少县财政拨入工程款。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是本中心无此项收入。

8.上年结转和结余 1.24 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少20.25 万元，下降94.23 %，主要原因是上年度结余资金已按预算编制使用。

（二）本部门2020年度总支出2090.63万元，其中本年支出2087.26万元, 较2019年度决算数减少875.64万元，下降29.55 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元。

较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本中心无此项。

2.社会保障和就业支出（类）194.31万元：主要用于退休人员生活补助、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年度决算数减少0.52万元，下降0.27 %。

3.卫生健康支出（类）35.66万元：主要用于在职人员医疗保险单位部分。较2019年决算数减少2.29万元，下降6.03%。

4.交通运输支出（类）1788.48万元：主要用于本单位日常工作开展，公路养护等。较2019年度决算数减少876.82万元，下降32.90 %，主要原因是公路养护项目的减少、减少2019年绩效总量等。

5.住房保障支出（类）68.81万元：主要用于在职人员住房公积金。较2019年决算数增加3.98万元，增长6.14%。

6.年末结转和结余3.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2.12 万元，增长170.97 %，主要原因是增加县财政拨入资金无法按原计划实施，结转下年度使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区南丹公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出2037.86 万元，较2019年度决算数减少767.46万元，下降27.36  %。其中：基本支出1004.91万元，项目支出1032.95万元。

广西壮族自治区南丹公路养护中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1745.02万元，支出决算为2037.86 万元，完成年初预算的116.78 %，主要是增加车购税拨款、新进人员经费等。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为213.05万元，支出决算为194.31万元，完成年初预算的91.2%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为37.82万元，支出决算为35.66万元，完成年初预算的94.29%。

（四）交通运输支出（类）年初预算为1418.53万元，支出决算为1739.08万元，完成年初预算的122.60%。差异的主要原因是新增车购税资金等。

（五）住房保障支出（类）年初预算为75.62万元，支出决算为68.81万元，完成年初预算为90.99%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.91 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出854.18万元，完成年初预算的94.75%。差异主要为人员退休，费用减少。

（二）商品和服务支出58.24万元,完成年初预算数97.41%。

（三）对个人和家庭的补助92.49万元，完成年初预算数90.03%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本中心无此项

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本中心无此项

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.92万元，完成年初预算的91.84%，比年初减少1.68 万元，主要原因是财政压减。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.26万元，公务接待费支出决算 0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元.

（二）公务用车购置及运行费支出18.26万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元。

公务用车运行支出18.26万元，完成年初预算的91.90%，比上年减少6.22 万元，原因是减少公务车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区南丹公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出18.26万元，平均每辆3.04万元。（三）公务接待费支出0.66万元，完成年初预算的90.41%， 比上年减少0.06万元，原因是财政压减资金。国内公务接待批次9次，人次66次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本中心无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2020年度政府采购支出总额334.69万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出89.76万元、政府采购服务支出243.33万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额334.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额331.31万元，占政府采购支出总额的98.99 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车 11辆，其他用车主要是单位日常运行；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金384.71万元，占一般公共预算项目支出总额的37.24 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，1个项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因：一、小修保障难。G210线、G243线建成使用二十多年，老化严重；车流量逐日剧增，路基路面损坏严重，今年未能实施中修的其余路段，受自治区融资难等问题影响，难以实施大修以从根本上进行改善，小修保养经费捉襟见肘难以满足日常修补需要。

二、交通运输综合行政执法改革后，由于配套及推进不完善，存在系列问题。路产路权维护协调推进难，公路受损加剧。

三、我们的一线职工大部分已经进入老龄化（接近退休年龄），无法承受重压力工作。

四、收费站安置人员转岗工资待遇太低，和在编职工偏差太大。收费站安置转岗人员感觉同工不同酬，情绪波动较大。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）