金城江公路养护中心2020年度部门决算公开_政务信息公开

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金城江公路养护中心2020年度部门决算公开

发布时间：2021-09-30作者：本站整理

广西壮族自治区金城江公路养护中心

2020年部门决算（公开）

第一部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区金城江公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，主要负责公路养护、公路安全、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖3个养护站、2个公路服务区、1个交通量观测站。截止2020年12月底，专业管养公路里程195.114公里（其中：国道143.117公里，省道51.997公里）。主要负责贯彻执行国家、自治区有关公路行业的政策和法规；承担辖区内普通国省道干线公路的养护工作；承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作；承办自治区交通运输厅和自治区公路发展中心及河池公路发展中心交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区金城江公路养护中心

第二部分：广西壮族自治区金城江公路养护中心 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2097.53	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	46.87	四、社会保障和就业支出	329.94
		五、卫生健康支出	47.68
		六、交通运输支出	1697.33
		七、住房保障支出	87.90

本年收入合计	2144.41	本年支出合计	2162.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	32.04	年末结转与结余	13.59

收入总计	2176.44	支出总计	2176.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2144.41	2097.53					46.87
208	社会保障和就业支出	329.94	329.94
20805	行政事业单位离退休	329.94	329.94
2080502	事业单位离退休	150.60	150.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20
210	卫生健康支出	47.68	47.68
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68
2101102	事业单位医疗	47.68	47.68
214	交通运输支出	1678.89	1632.01					46.87
21401	公路水路运输	1658.89	1612.01					46.87
2140106	公路养护	1658.89	1612.01					46.87
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	20.00
221	住房保障支出	87.91	87.91
22102	住房改革支出	87.91	87.91
2210201	住房公积金	87.91	87.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2162.85	1325.31	816.08
208	社会保障和就业支出	329.94	329.94	30.68
20805	行政事业单位离退休	329.94	329.94	30.68
2080502	事业单位离退休	150.60	150.60	30.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20
210	卫生健康支出	47.68	47.68
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68
2101102	事业单位医疗	47.68	47.68
214	交通运输支出	1697.33	909.25	788.08
21401	公路水路运输	1677.33	909.25	768.08
2140106	公路养护	1677.33	909.25	768.08
21406	车辆购置税支出	20.00		20.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	87.91	87.91
22102	住房改革支出	87.91	87.91
2210201	住房公积金	87.91	87.91

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2097.53	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、教育支出	17
	4		四、社会保障和就业支出	18	329.94	329.94
	5		五、卫生健康支出	19	47.68	47.68
	6		六、交通运输支出	20	1632.01	1632.01
	7		七、住房保障支出	21	87.91	87.91
	8			22
本年收入合计	9	2097.53	本年支出合计	23	2097.53
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2097.53	合计	28	2097.53

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2097.53	1374.77	722.76
208	社会保障和就业支出	329.94	329.94
20805	行政事业单位离退休	329.94	329.94
2080502	事业单位离退休	150.60	150.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20
210	卫生健康支出	47.68	47.68
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68
2101102	事业单位医疗	47.68	47.68
214	交通运输支出	1632.01	909.25	722.76
21401	公路水路运输	1612.01	909.25	702.76
2140106	公路养护	1612.01	909.25	702.76
21406	车辆购置税支出	20.00		20.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	87.91	87.91
22102	住房改革支出	87.91	87.91
2210201	住房公积金	87.91	87.91

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1074.01	302	商品和服务支出	86.37
30101	基本工资	295.59	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费	1.37
30107	绩效工资	438.69	30205	水费	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.14	30206	电费	0.38
30109	职业年金缴费	60.02		劳务费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	47.68	30207	邮电费	2.93
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	13.37
30113	住房公积金	87.91	30213	维修（护）费	1.29
			30215	会议费	0.42
			30216	培训费	0.04
			30217	公务接待费	0.43
303	对个人和家庭的补助	214.39	30228	工会经费	15.89
30301	离休费		30229	福利费	2.89
30302	退休费	174.65	30231	公务用车运行维护费	16.84
30304	抚恤金		30299	其他商品和服务支出	21.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.74



			310	其他资本性支出
			307	债务付息支出
			399	其他支出
人员经费合计		1288.40	公用经费合计		86.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.55		24.12		24.12	0.43	22.60		22.17		22.17	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类		0	0	0	0	0	0
款		0	0	0	0	0	0
项		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：广西壮族自治区金城江公路养护中心2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2176.44万元，其中本年收入2144.41万元, 较2019年度决算数增加24.82万元，增长1.17%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2097.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加31.60万元，增长1.52%，主要原因是2020年追加调整新进人员工资及在职在编人员绩效增量等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。

4.其他收入46.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少6.79万元，下降12.65%，主要原因是由于2020年受疫情影响，根据政府文件要求对门面出租租金予以减免。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余32.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少21.80万元。

（二）本部门2020年度总支出2176.44万元，其中本年支出2162.85万元, 较2019年度决算数增加21.45万元，增长1.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出329.94万元，主要用于支付本中心按国家规定缴纳的基本养老保险。

3.卫生健康支出47.68万元，主要用于支付本中心职工的基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出1677.33万元，主要用于本中心行政运行、一般行政事务管理、公路养护等方面支出。

5.车辆购置税支出20.00万元，主要用于公路基础设施建设支出。

6.住房保障支出87.91万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余13.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区金城江公路养护中心2020 年度一般公共预算支出2097.53万元，较2019年度决算数增加31.60万元，增长1.52%。其中：基本支出1374.77万元，项目支出722.76万元。

广西壮族自治区金城江公路养护中心2020 年度一般公共预算支出年初预算为1956.74万元，支出决算为2097.53万元，完成年初预算的107%。

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出329.94万元，主要用于支付本局按国家规定缴纳的基本养老保险。

3.卫生健康支出47.68万元，主要用于支付本局职工的基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出1612.01万元，主要用于本局行政运行、一般行政事务管理、公路养护等方面支出。

5.车辆购置税支出20.00万元，主要用于公路基础设施建设支出。

6.住房保障支出87.91万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出为1374.77万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出1074.01万元，完成年初预算的94.48%。

2.商品和服务支出86.37万元，完成年初预算的93.61%。

3.对个人和家庭补助支出214.39万元，完成年初预算的99.36%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本中心2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本中心无2020年度国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算22.17万元；公务接待费支出决算0.43 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出22.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出22.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年公务用车运行费支出22.17万元，平均每辆2.77万元。

（三）公务接待费支出0.43万元,国内公务接待批次 6次，50人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额380.94万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出370.66万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额380.94 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额377.19万元，占政府采购支出总额的 99 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 18 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是公路养护生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对“公路小修保养费”等1个项目进行了绩效评价，共涉及资金256.63万元，占一般公共预算支出总额12%。从评价情况看，金城江公路养护中心稳定的经费保障和合理的资金使用，达到了公路小修保养资金的目的，充分展示了金城江经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，为建设繁荣富裕和谐的金城江营造了良好的交通条件。我们做到了资金管理有制度、资金使用有计划、项目管理有力度。根据自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅《关于自治区本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》（桂人发〔2011〕190号），结合我中心的实际情况，制定了金城江公路养护中心养护职工绩效考核实施细则，按质按量按时完成各种工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本局根据年初设定的绩效目标，公路小修保养费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是本中心管养公路养护难度大，线多面广，养护成本越来越高，二是评价调查发现，在公路小修保养中，养护站以人工养护为主，人员逐年减少，养护机械很少并逐年老化报废，无法满足日益增长的公路养护需求，但绝大部分的公路小修养护资金却用在了为数众多的人员经费上（非养护工人），材料及机械使用费等支出只占少量比例。

下一步改进措施：继续深化收费公路养护体制改革。建立集中统一的公路养护管理体制，实施严格的分级管理，对公路养护管理实行统一标准，统一规划，统一调度；培育开放性的公路养护市场，实现管养分离，公路养护用人机制和用工方式走向社会化。

2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称	18公路小修保养费（基建）				项目编码		305008010011xm20n0114
项目实施单位	广西壮族自治区金城江公路养护中心				主管部门		广西壮族自治区河池公路管理局
资金总额	资金来源				金额（万元）
	合计				256.63
	其中：一般公共性预算拨款				其中：中央				0
					自治区				256.63
	政府性基金				——				0
	其他基金				——				0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	资金来源于一般公共预算拨款，根据《公路养护技术规范》（JTG H10-2009），公路小修保养费是对公路及其工程设施进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。公路小修保养主要是指非收费公路的线路保养费（即路基、路面和交通工程及沿线设施的保养费等）等。桥（梁）隧（道）小修费和战备仓库护理费，本项目预算安排按照《中华人民共和国交通运输行业标准--公路劳动定员》（JT/T772-2010）规定和我区实际情况所需机械材料费等。机械材料费按照管养护公路里程年公里核定，主要根据公路等级，路面技术状况，交通量，材料供应情况和物价水平等因素测算而定。
项目起始时间	2020-01-01			项目终止时间					2020-12-31
项目实施进度	2020年底前完成管辖路段公路小修保养工作。
年度绩效目标	按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作，保证公路经常处于良好技术状态，年底完成上级下达的年末路况指标，确保公路安全畅通。
自评得分（满分100分）		97				预算执行率%（10分）				10
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容			指标值		实际完成值		未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		按时按质完成养护路段的公路路基、路面、桥梁涵洞、隧道、机电、交安设施、管理服务设施、绿化景观的小修保养工作，小修保养里程完成比列=实际完成小修保养里程数/计划小修保养里程数×100%			小修保养里程完成比例≥95%，年底完成上级下达的年末路况指标		管养里程195.114公里,完成比列100%。		已完成	20
	质量指标		年底养护路段路况指标值达到上级下达年度路况指标值			年底养护路段路况指标值≥年度路况指标值		公路优良率91.48%=年度路况指标值		已完成	10
	时效指标		按时完成管养里程的小修保养工作,小修保养工作完成及时率＝小修保养工作实际完成时间/小修保养工作计划完成时间×100%。			小修保养工作完成及时率≥95%		小修保养工作完成及时率100%		已完成	10
	成本指标		小修保养费用支付比例＝实际支出小修保养费用/计划支出小修保养费用×100%			小修保养费用支付比例≥90%。		小修保养费用支付比例100%		已完成	10
效益指标	社会效益指标		公路沿线的单位、居民对本单位管养路段路况路容路貌的满意度调查，公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。			满意率≥85%		社会公众满意度93.33%		已完成	28
	经济效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
服务满意度指标	服务满意度指标		公路沿线的单位、居民对本单位管养路段路况路容路貌的满意度调查，公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。			满意率≥85%		社会公众满意度93.33%		已完成	9
其他指标

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。