广西壮族自治区河池公路发展中心本级

2020年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区河池公路发展中心本级概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区河池公路发展中心本级2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区河池公路发展中心本级2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：广西壮族自治区河池公路发展中心本级概况

一、主要职能

河池公路发展中心本级是四级预算事业单位，行政关系隶属河池公路发展中心，其主要职能是负责河池市11个县（区）级国省干线及县道公路建设、养护等管理工作。

二、部门决算单位构成

2020年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，即河池公路发展中心本级。

 

第二部分：广西壮族自治区河池公路发展中心本级2020年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区河池公路发展中心本级2020年度部门决算公开附表

 

 

第三部分：广西壮族自治区河池公路发展中心本级2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）河池公路发展中心本级2020年度总收入8882.15万元，其中本年收入8778.63万元, 较2019年度决算数减少3442.99万元，下降28.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8417.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3516.27万元，下降29.46%，主要原因是项目收入减少，本年度安排的车购税工程项目、公路水路运输项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数没有变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算没有变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数没有变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数没有变化。

6.其他收入360.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加73.28万元，增长25.47%，主要原因是资产出租收入增加。

7.使用非财政拨款结余103.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加103.00万元，增长100%，主要原因是本年度预算安排了非财政拨款结余用于专用设备购置及维护和无形资产购置。

8.年初结转和结余0.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.52万元，增长100%，主要原因是增加收到大化公路养护中心交来路树砍伐收入0.52万元。

（二）本部门2020年度总支出8882.15万元，其中本年支出8851.44万元, 较2019年度决算数减少3281.87万元，下降27.05%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）353.07万元，主要用于为在职职工缴纳的基本养老保险等支出。较2019年度决算数增加15.83万元，增长4.69%，主要原因是：退休人员春节慰问费标准提高1200元/人，上年度的绩效工资标准提高导致按工资总额计提的养老保险、职业年金增加。

2.卫生健康支出（类）141.89万元，主要用于事业单位医疗保险等支出。较2019年度决算数增加43.37万元，增长44.02%，主要原因是：在职人员较上年增加5人，上年度的绩效工资标准提高导致按工资总额计提的医疗保险、公务员医疗补助增加。

3.交通运输支出（类）8225.06万元，主要用于管理、退休人员工资性支出，公路养护以及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。较2019年度决算数减少3355.67万元，下降28.98%，主要原因是：项目收入减少，本年度安排的车购税工程项目、公路水路运输项目减少。

4.住房保障支出（类）131.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加14.62万元，增长12.52%，主要原因是：在职人员较上年增加5人，上年度的绩效工资标准提高导致按工资总额计提的住房公积金增加。

5.结余分配30.15万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少57.64万元，下降65.66%，主要原因是本年度未纳入财政专户管理的其他收入的超收减少。

6.年末结转和结余0.56万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.04万元，增长7.69 %，主要原因是本年度结转公路绿化美化资金0.56万元。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池公路发展中心本级2020年度一般公共预算财政拨款支出8417.63万元，较2019年度决算数减少3516.27万元，下降29.46%。其中：基本支出2023.56万元，项目支出6394.07万元。

河池公路发展中心本级2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5341.47万元，支出决算为8417.63万元，完成年初预算的157.59%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为353.13万元，支出决算为353.07万元，完成年初预算的99.98%。差异的主要原因是本年度在职人员退休后停缴各类社会保障缴费，导致决算数小于预算数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为143.60万元，支出决算为141.89万元，完成年初预算的98.81%。差异的主要原因是本年度在职人员退休后停缴各类社会保障缴费，导致决算数小于预算数。

（三）交通运输支出（类）年初预算为4713.31万元，支出决算为7791.25万元，完成年初预算的165.30%。差异的主要原因是2020年度中上级部门追加了养护工程等多个预算项目资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为131.43万元，支出决算为131.43万元，完成年初预算的100%。预决算金额无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2023.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1621.13万元，完成年初预算的99.39%。差异的主要原因是本年度在职人员退休后停缴各类社会保障缴费，导致决算数小于预算数。

（二）商品和服务支出213.33万元，完成年初预算的96.04%。差异的主要原因是今年由于疫情影响，各类会议、培训均使用线上网络会议、培训的形式举行，大大降低了会议费、培训费的支出。

（三）对个人和家庭的补助189.10万元，完成年初预算的92.54%。差异的主要原因是年度中有人员减少、进行了预算调整。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

河池公路发展中心本级2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池公路发展中心本级2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.14万元，完成年初预算的95.25%，比2019年减少11.03万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算45.24万元，公务接待费支出决算1.90万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数0万元，较2019年决算数无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出45.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算数0万元，较2019年决算数无变化。

公务用车运行支出45.24万元，完成年初预算的97.84%，比上年减少11.15万元，原因是本年度按照财政压减一般性支出的要求调减该项1万元,同时由于本年度工程项目安排较少,也相应减少了由于管理工程而产生的公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路养、建、管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，河池公路发展中心本级开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出45.24万元，平均每辆3.48万元。

（三）公务接待费支出1.90万元，完成年初预算的58.46%，比上年减少1.35万元，原因是全中心上下均严格落实“八项规定”精神，严格控制“公务接待费”经费支出。国内公务接待批次14次，人次194次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

河池公路发展中心本级2020年无机关运行经费支出，较2019年度保持一致。

（二）政府采购支出情况说明。

河池公路发展中心本级2020年度政府采购支出总额2249.22万元，其中：政府采购货物支出68.01万元、政府采购工程支出2065.50万元、政府采购服务支出115.70万元。授予中小企业合同金额862.41万元，占政府采购支出总额的38.34%，其中：授予小微企业合同金额318.45万元，占政府采购支出总额的14.16%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，河池公路发展中心本级共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，河池公路发展中心本级组织对2020年度的7个全面开展绩效自评。共涉及资金4997.11万元，占一般公共预算项目支出总额的73.97%。

具体完成情况如下：

（1）“12安保工程”项目年度绩效目标：按时按质完成施工任务，改善公路路况，提高交通舒适性与安全性。该项目用于2020年继续安排公路安全生命防护工程400万元，主要用于S517线K56+170~K58+290路段、S214线、G243线K1342+063~K1494+078路段、G323线K1190+500~K1214+000路段交通标志、标线、护栏的补充与修复等工作的开展。截至2020年12月31日，该项目执行率达到100%，已完成绩效目标。

（2）“公路安全生命防护工程项目（车购税）”项目年度绩效目标：按时按质完成建设任务，完善国省干线公路交通安全设施，提高国省干线公路安全性。主要用于在S517线K56+170~K58+290路段、S214线K1+600~K118+641路段、G243线K155+787~K275.5路段和G323线K566+835~K590+335路段设置钢护栏、标志标线和改善视距等工作的开展。截至2020年12月31日，已支付1038万元，该项目执行率达到100%，已完成绩效目标。

（3）“隧道提质升级工程项目（车购税）”项目年度绩效目标：2020年12月31日前完成总体目标任务的80%。处治隧道1231米/2座，主要建设内容是隧道土建进行加固或增设照明、通风、消防等，提高隧道安全性。该项目属跨年工程项目，2020年底该项目已完成投资额897万元，达到项目投资的99.67%。群众满意程度达于85%以上，已完成当年绩效目标。

（4）“追加‘十三五’迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金”项目年度绩效目标： = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT ①对 G323 线岜岳至九圩街头公路 K1231+831～K1232+31、K1237+831～K1247+331 路段进行路面大修，及对S303线吾隘桥病害严重的桥梁构件进行拆除或加固，以保证公路安全、畅通，按照进度支付项目工程款力争完成上级下达的各项公路大修计划指标; = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②对吾隘桥进行危桥改造，以保障桥梁安全运营。改善公路路况，提高交通舒适性与安全性。该项目属跨年工程项目。截至2020年12月31日，已支付1523.17万元，该项目执行率达到97.86%，已完成绩效目标。

（5）“公路建设专项资金”项目年度绩效目标：2020年完成当年施工任务，改善通行情况，提高交通舒适性与安全性。该项目主要用于三岗岭隧道、龙滩隧道、六卡隧道的修缮工程。截至2020年12月31日，已支付215万元，该项目执行率达到100%，已完成绩效目标。

（6）“关于下达2019年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知”项目年度绩效目标：对G323线伦界加油站至拉硬K1312+320～K1324+320(原K1338+000～K1350+000)沥青路面进行大修，大修路段总长12.0Km；对G210线南丹甲界K3084+168（原K2672+100）路基进行大中修，大中修路段里程长0.25km。对公路路面及沿线配备安全设施进行规范管理大修，以保障公路安全、畅通，按照季度支付项目工程款，力争完成上级下达的各项公路大修计划指标。截至2020年12月31日，该项目执行率达到100%，已完成绩效目标。

（7）“国省干线危桥（隧）改造（车购税）”项目年度绩效目标：按时按质完成施工任务，改善公路路况，提高交通舒适性与安全性。截至2020年12月31日，该项目执行率达到100%，已完成绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区河池公路发展中心本级2020年度部门决算公开附表