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河池公路发展中心2020年度部门决算
发布时间:2021-09-23作者:本站整理

广西壮族自治区河池公路发展中心

2020年度部门决算


第一部分: (厅、局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: (厅、局、办)2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: (厅、局、办)2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区河池公路发展中心概况

一、主要职能

河池公路发展中心是三级预算事业单位,行政关系隶属自治区公路发展中心,其主要职能是负责河池市11个县(区)级国省干线及县道公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理等管理工作。

二、部门决算单位构成

2020年度,纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 12个,具体包括:河池公路发展中心本级、巴马公路养护中心、都安公路养护中心、大化公路养护中心、罗城公路养护中心、东兰公路养护中心、南丹公路养护中心、凤山公路养护中心、环江公路养护中心、宜州公路养护中心、金城江公路养护中心、天峨公路养护中心。

第二部分:广西壮族自治区河池公路发展中心2020年度部门决算报表

详见附件:广西壮族自治区河池公路发展中心2020年度部门决算公开附表

第三部分:广西壮族自治区河池公路发展中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

(一)河池公路发展中心2020年度总收入28358.99万元,其中本年收入27361.18万元, 2019年度决算数减少5798.14万元,下降17.49%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入31460.15万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少5262.31万元,下降16.73%,主要原因是本年度安排的车购税工程项目大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数没有变化。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数没有变化。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数没有变化。

5.其他收入1163.33万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:房屋租赁收入、路树砍伐收入、账户存款利息收入等。较2019年度决算数减少535.84万元,下降31.54%,主要原因是资产出租收入减少。

6. 使用非财政拨款结余139.77万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的结余)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加108.23万元,增长343.15%

7.上年结转和结余139.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加475.24万元,增长124.15%,主要原因是2019年度当年完工结算的工程项目较上年度大幅度增加。

(二)本单位2020年度总支出28358.99万元,其中本年支出27548.06万元, 2019年度决算数减少5029.18万元,下降15.44%。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出(类)584.43万元:主要用于事业单位医疗保险等支出。较2019年度决算数增加103.28万元,增长21.47%,主要原因是医疗保险计算的工资基数及人员数量有所增加。

2.社会保障和就业支出(类)2435.28万元。主要用于为在职职工缴纳的基本养老保险等支出。较2019年度决算数减少21.84万元,下降0.89%

3.交通运输支出(类)23731.44万元:主要用于管理退休人员工资性支出、公路养护以及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。较2019年度决算数减少5156.2万元,下降17.85%,主要原因是本年度安排的车购税工程项目大幅度减少。

4.住房保障支出(类)796.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加45.58万元,增长6.07%,增长的主要原因是人员的增加及工资基数的提高。

5.结余分配348.31万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加209.93万元,增长151.71%,主要原因是未纳入预算的超收收入增加。

6.年末结转和结余462.62万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少395.42万元,下降46.08%,主要原因是2020年度完工项目增加,减少了年末结转和结余交 资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

河池公路发展中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出26197.84万元,较2019年度决算数减少562.31万元,下降16.73%。其中:基本支出 12129.72万元,项目支出14068.12万元。

河池公路发展中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数21709.56万元,支出决算数26197.84万元,完成年初预算的120.68%

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数2584.58万元,支出决算数2435.28万元,完成年初预算的94.23%,差异的主要原因是本年度在职人员退休后停缴各类社会保障缴费,导致决算数小于预算数。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数608.3元,支出决算数584.43万元,完成年初预算的96%,差异的主要原因是本年度在职人员退休后停缴职工医疗保险,导致决算数小于预算数。

(三)交通运输支出(类)年初预算数17663.73万元,支出决算数22381.22万元,完成年初预算的126.71%,差异的主要原因是2020年度中上级部门追加了养护工程等多个预算项目资金。

(四)住房保障支出(类)年初预算数852.95万元,支出决算数796.91万元,完成年初预算的93.43%,差异的主要原因是本年度在职人员退休后停缴住房公积金,导致决算数小于预算数。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

河池公路发展中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12129.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出9820.75万元,完成年初预算的95.51%,差异的主要原因是在职人员退休。

(二)商品和服务支出923.08万元,完成年初预算的96.43%,差异的主要原因是三公经费有结余。

(三)对个人和家庭的补助1385.89万元,完成年初预算的94.36%

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

河池公路发展中心2020年度无政府性基金预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

河池公路发展中心2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出242.18万元,完成年初预算的92.97%,比2019年减少41.89万元,主要原因是公务用车运行费减少42.28万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算230.49万元,公务接待费支出决算11.69万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出230.49万元。其中:

公务用车购置支出无相关经费支出。

公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路养、建、管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年度支出230.49万元,完成年初预算的93.27%,比上年减少42.28万元,主要原因是本年度按照财政压减一般性支出,同时由于工程项目安排较少,也相应减少了由于管理工程而产生的公务用车运行维护费。2020年,河池公路发展中心12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为80辆,全年运行费支出230.49万元,平均每辆2.88万元。

(三)公务接待费支出11.69万元,完成年初预算的76.11%, 比上年增加0.39万元。国内公务接待批次126次,人次1493次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

七、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

河池公路发展中心2020年无机关运行经费支出,较2019年度保持一致。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额6830.49万元,其中:政府采购货物支出134.67万元、政府采购工程支出4594.72万元、政府采购服务支出2101.1万元。授予中小企业合同金额5048.78万元,占政府采购支出总额的73.92%,其中:授予小微企业合同金额2519.47万元,占政府采购支出总额的36.89%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,河池公路发展中心共有车辆150辆,其中,应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、特种专业技术用车辆、其他用车139辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 河池公路发展中心(本级)绩效完成情况:2020年该中心纳入绩效考核的项目共7个,具体完成情况如下:
①“12安保工程”项目年度绩效目标:按时按质完成施工任务,改善公路路况,提高交通舒适性与安全性。该项目用于2020年继续安排公路安全生命防护工程400万元,主要用于S517线K56+170~K58+290路段、S214线、G243线K1342+063~K1494+078路段、G323线K1190+500~K1214+000路段交通标志、标线、护栏的补充与修复等工作的开展。截至20201231日,该项目执行率达到100%,已完成绩效目标。

②“公路安全生命防护工程项目(车购税)”项目年度绩效目标:按时按质完成建设任务,完善国省干线公路交通安全设施,提高国省干线公路安全性。主要用于在S517线K56+170~K58+290路段、S214线K1+600~K118+641路段、G243线K155+787~K275.5路段和G323线K566+835~K590+335路段设置钢护栏、标志标线和改善视距等工作的开展。截至20201231日,已支付1038万元,该项目执行率达到100%,已完成绩效目标。
③“隧道提质升级工程项目(车购税)”项目年度绩效目标:20201231日前完成总体目标任务的80%。处治隧道1231/2座,主要建设内容是隧道土建进行加固或增设照明、通风、消防等,提高隧道安全性。该项目属跨年工程项目,2020年底该项目已完成投资额897万元,达到项目投资的99.67%。群众满意程度达于85%以上,已完成当年绩效目标。
④“追加‘十三五’迎国检普通国省干线公路养护工程项目资金”项目年度绩效目标:(1)对 G323 线岜岳至九圩街头公路 K1231+831~K1232+31K1237+831K1247+331 路段进行路面大修,及对S303线吾隘桥病害严重的桥梁构件进行拆除或加固,以保证公路安全、畅通,按照进度支付项目工程款力争完成上级下达的各项公路大修计划指标;(2)对吾隘桥进行危桥改造,以保障桥梁安全运营。改善公路路况,提高交通舒适性与安全性。该项目属跨年工程项目。截至20201231日,已支付1523.17万元,该项目执行率达到97.86%,已完成绩效目标。
⑤“公路建设专项资金”项目年度绩效目标:2020年完成当年施工任务,改善通行情况,提高交通舒适性与安全性。该项目主要用于三岗岭隧道、龙滩隧道、六卡隧道的修缮工程。截至20201231日,已支付215万元,该项目执行率达到100%,已完成绩效目标。
⑥“关于下达2019年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知”项目年度绩效目标:对G323线伦界加油站至拉硬K1312+320K1324+320(K1338+000K1350+000)沥青路面进行大修,大修路段总长12.0Km;对G210线南丹甲界K3084+168(原K2672+100)路基进行大中修,大中修路段里程长0.25km。对公路路面及沿线配备安全设施进行规范管理大修,以保障公路安全、畅通,按照季度支付项目工程款,力争完成上级下达的各项公路大修计划指标。。截至20201231日,该项目执行率达到100%,已完成绩效目标。
⑦“国省干线危桥(隧)改造(车购税)”项目年度绩效目标:按时按质完成施工任务,改善公路路况,提高交通舒适性与安全性。截至20201231日,该项目执行率达到100%,已完成绩效目标。

2. 东兰公路养护中心绩效完成情况:“18公路小修保养费(基建)”项目年度绩效目标:按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作,保证公路经常处于良好技术状态,年底完成上级下达的年末路况指标,确保公路安全畅通。截止20201231日小修保养里程完成100%,完成上级下达年末路况指标,2020年国省道优良路率为88.23%,比去年55.24%,提升了32.99%,小修保养工作完成及时率100%,小修保养费用支付100%。群众满意程度90%,已完成当年绩效目标。

3. 罗城公路养护中心绩效完成情况:2020年该中心纳入绩效考核的项目共一个,具体完成情况如下:①“18公路小修保养费(基建)” 项目年度绩效目标:按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作,保证公路经常处于良好技术状态,年底完成上级下达的年末路况指标,确保公路安全畅通。截止20201231日小修保养里程完成100%,完成上级下达年末路况指标,2020年国省道优良路率为77.89%,比去年74.73%提 升了3.16%,小修保养工作完成及时率100%,小修保养费用支付100%。群众满意程度85%以上,已完成当年绩效目标。

4. 巴马公路养护中心绩效完成情况:“18公路小修保养费(基建)”资金总金额220.18万元,项目年度绩效目标:按时按质按量完成2020年养护路段公路小修保养工作,保证公路经常处于良好技术状态,年底完成上级下达的年末路况指标,确保公路安全畅通。截止20201231日,完成全部路线优良等路89.66公里,完成率87.17%,优良路率比2019年末提升了3%,完成上级下达年末路况指标。小修保养工作完成及时率100%,小修保养费用支付100%。群众满意程度90%以上,已完成当年绩效目标。

5. 大化公路养护中心绩效完成情况:2020年该中心纳入绩效考核的项目一个,具体完成情况:“18公路小修保养费(基建)”项目年度绩效目标:按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作,保证公路经常处于良好技术状态,年底完成上级下达的年末路况指标,确保公路安全畅通。截止20201231日小修保养里程完成100%,完成上级下达年末路况指标,2020年国省道优良路率为58.22%,比去年55.94%提升了2.28%,小修保养工作完成及时率100%,小修保养费用支付100%。群众满意程度100%,已完成当年绩效目标。

6. 南丹公路养护中心绩效完成情况如下:“18公路小修保养费(基建)”资金总金额384.71万元,项目年度绩效目标:按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作,保证公路经常处于良好技术状态,年底完成上级下达的年末路况指标,确保公路安全畅通。截止20201231日小修保养里程完成100%,完成上级下达年末路况指标,小修保养工作完成及时率100%,小修保养费用支付100%。群众满意程度达于85%以上,已完成当年绩效目标。

7. 宜州公路养护中心绩效完成情况:2020年该中心纳入绩效考核的项目共1个,具体完成情况如下:“18公路小修保养费(基建)”项目年度绩效目标 :按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作,保证公路经常处于良好技术状态,年底完成上级下达的年末路况指标,确保公路安全畅通。截止20201231日小修保养里程完成100%,完成上级下达年末路况指标,小修保养工作完成及时率100%,小修保养费用支付100%。群众满意程度85%以上,已完成当年绩效目标。

8. 天峨公路养护中心绩效完成情况:2020年该中心纳入绩效考核的项目共1个,具体完成情况如下:“18公路小修保养费(基建)”项目年度绩效目标 :按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作,保证公路经常处于良好技术状态,年底完成上级下达的年末路况指标,确保公路安全畅通。截止20201231日小修保养里程完成100%,完成上级下达年末路况指标,小修保养工作完成及时率100%,小修保养费用支付100%。群众满意程度85%以上,已完成当年绩效目标。

9.金城江公路养护中心纳入绩效考核的项目一个,具体完成情况如下:“18公路小修保养费(基建)” 项目年度绩效目标:按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作,保证公路经常处于良好技术状态,年底完成上级下达的年末路况指标,确保公路安全畅通。截止20201231日小修保养里程完成100%,完成上级下达年末路况指标,2020年国省道优良路率为91.17%,比去年90.07%提 升了1.1%,小修保养工作完成及时率100%,小修保养费用支付100%。群众满意程度95%,已完成当年绩效目标。

10. 环江公路养护中心绩效完成情况:2020年该中心纳入绩效考核的项目共2个,具体完成情况如下:“18公路小修保养费(基建)”项目年度绩效目标 :按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作,保证公路经常处于良好技术状态,年底完成上级下达的年末路况指标,确保公路安全畅通。截止20201231日小修保养里程完成100%,完成上级下达年末路况指标,小修保养工作完成及时率100%,小修保养费用支付99%。群众满意程度85%以上,已完成当年绩效目标。“公路建设专项资金”项目年度绩效目标 :按时按质完成2020年养护路段公路小修保养工作,保证公路经常处于良好技术状态,年底完成上级下达的年末路况指标,确保公路安全畅通。已支付公路建设专项资金费用100%,群众满意程度85%以上,已完成当年绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:广西壮族自治区河池公路发展中心2020年度部门决算公开附表